ORKID, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Localisée à SAINT-MAUR (36250), elle intervient dans le secteur d'activité 4649Z. Cette entité ORKID oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 34.71 K €, soit trente-quatre mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 266 €.
Au terme de l'exercice 2021, ORKID affichait une trésorerie de 6.12 K €.
En matière de gouvernance, ORKID est sous la direction de Georges Richard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.71 K | 35.54 K | 80.05 K | 81.6 K |
| Marge brute (€) | -3.06 K | 5.41 K | 2.11 K | -4.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 795 | 7.42 K | - | - |
| EBITDA (€) | 9.84 K | 4.06 K | - | -6.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.05 K | 3.36 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.82 K | 3.72 K | -3.44 K | -6.62 K |
| Résultat net (€) | 266 | 120 | -3.45 K | -6.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.77 | 0.34 | -4.31 | -8.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.26 | 2.01 | -52.78 | -69.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.23 | 0.08 | -2.38 | -5.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.24 K | 16.69 K | 723 | -4.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.95 | 46.97 | 0.9 | -5.38 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -8.8 | 15.23 | 2.63 | -5.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.35 | 11.43 | - | -8.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.29 | 20.89 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 109.19 K | 124.72 K | 145.94 K | 123.22 K |
| BFRE (€) | 103.07 K | 96.86 K | 127.93 K | 110.28 K |
| BFRHE (€) | - | 3.5 K | -129.4 K | 588 |
| BFR en jours de CA (j) | 1.15 K | 1.28 K | 665.44 | 551.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.08 K | 994.84 | 583.31 | 493.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 340.86 K | -28.38 M | 131.45 K |
| Délais de paiement clients (j) | 138.76 | 152.14 | 110.36 | 85.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.23 | 180 | 11.11 | 12.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.75 | 2.93 | 1.41 | 1.26 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.94 K | 7 K | - | - |
| Dette nette (€) | -102.61 K | -113.74 K | -127.59 K | -112.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.48 | 19.69 | - | - |
| Font de roulement (€) | 109.18 K | 124.72 K | - | 123.22 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.12 K | 24.36 K | 11.24 K | 12.35 K |
| Dettes financières (€) | 102.98 K | 118.8 K | - | 113.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.88 | -16.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.65 K | -1.91 K | -1.95 K | -1.13 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.05 | - | 0.09 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.75 K | 19.3 K | 2.66 K | 11.71 K |
| Liquidité générale | 17.93 | 28.92 | 26 | 25.57 |
| Liquidité réduite | 17.93 | 28.92 | 26 | 25.57 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.32 | - | -0.77 |