LES SABLIERES DU SANTERRE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Implantée à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), elle se spécialise dans 0812Z. L'entité LES SABLIERES DU SANTERRE oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 287.51 K €, soit deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -59.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES SABLIERES DU SANTERRE montrait une trésorerie de 304.27 K €.
En matière de gouvernance, LES SABLIERES DU SANTERRE est sous la direction de Pascal Cardon, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 287.51 K | 440.18 K | 251.13 K | 181.43 K |
| Marge brute (€) | 43.24 K | 74.08 K | 3.96 K | -77.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -6.74 K | - |
| EBITDA (€) | 7.6 K | 60.58 K | 30.47 K | -121.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -37.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.91 K | 3.39 K | 17.32 K | -132.62 K |
| Résultat net (€) | -59.22 K | -2.43 K | 15.79 K | -136.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.6 | -0.55 | 6.29 | -74.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 357.54 | -5.68 | 35.03 | -464.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.02 | -0.25 | 1.51 | -19.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.55 K | 79.89 K | 42.73 K | -74.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.45 | 18.15 | 17.01 | -40.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.04 | 16.83 | 1.58 | -42.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.64 | 13.76 | 12.13 | -66.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.68 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 280.35 K | 294.27 K | 310.13 K | 86.38 K |
| BFRE (€) | -78.53 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -496.46 K | -337.53 K | -266.56 K | 49.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 355.91 | 244 | 450.75 | 173.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -99.69 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -391.06 M | -407.05 M | -183.4 M | 24.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 29.02 K | - |
| Dette nette (€) | -450.78 K | -649.53 K | -611.58 K | -550.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.56 | - |
| Font de roulement (€) | -273.85 K | -260.14 K | -243.96 K | -205.02 K |
| Couverture du BFR | -97.68 | -88.4 | -78.67 | -237.36 |
| Trésorerie (€) | 304.27 K | 269.03 K | 386.89 K | 66.87 K |
| Dettes financières (€) | 2 K | 2 K | 2 K | 2.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -21.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.72 K | -1.52 K | -1.36 K | -1.88 K |
| Autonomie financière (%) | -8.28 | 21.32 | 22.54 | 14.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.85 K | 362.15 K | 442.38 K | 360.68 K |
| Liquidité générale | 63.05 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 63.05 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -1.67 | -0.07 | 1.65 | -14.31 |