LES SABLIERES DU SANTERRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. La société LES SABLIERES DU SANTERRE met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 389.73 K €, soit trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -12.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES SABLIERES DU SANTERRE disposait d'une trésorerie de 322.44 K €.
En matière de gouvernance, LES SABLIERES DU SANTERRE est dirigée par Pascal Cardon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 389.73 K | 287.51 K | 440.18 K | 251.13 K |
| Marge brute (€) | 107.62 K | 43.24 K | 74.08 K | 3.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -6.74 K |
| EBITDA (€) | 92.88 K | 7.6 K | 60.58 K | 30.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -37.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.97 K | -37.91 K | 3.39 K | 17.32 K |
| Résultat net (€) | -12.91 K | -59.22 K | -2.43 K | 15.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.31 | -20.6 | -0.55 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.8 | 357.54 | -5.68 | 35.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.72 | -8.02 | -0.25 | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 158.5 K | 64.55 K | 79.89 K | 42.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.67 | 22.45 | 18.15 | 17.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.61 | 15.04 | 16.83 | 1.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.83 | 2.64 | 13.76 | 12.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -2.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 312.07 K | 280.35 K | 294.27 K | 310.13 K |
| BFRE (€) | -59.49 K | -78.53 K | - | - |
| BFRHE (€) | -488.29 K | -496.46 K | -337.53 K | -266.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 292.26 | 355.91 | 244 | 450.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.71 | -99.69 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -521.37 M | -391.06 M | -407.05 M | -183.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 148.06 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 29.02 K |
| Dette nette (€) | -458.17 K | -450.78 K | -649.53 K | -611.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.56 |
| Font de roulement (€) | -245.61 K | -273.85 K | -260.14 K | -243.96 K |
| Couverture du BFR | -78.7 | -97.68 | -88.4 | -78.67 |
| Trésorerie (€) | 322.44 K | 304.27 K | 269.03 K | 386.89 K |
| Dettes financières (€) | 32 K | 2 K | 2 K | 2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -21.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.55 K | 2.72 K | -1.52 K | -1.36 K |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -8.28 | 21.32 | 22.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 190.94 K | 198.85 K | 362.15 K | 442.38 K |
| Liquidité générale | 61.84 | 63.05 | - | - |
| Liquidité réduite | 61.84 | 63.05 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.06 | -1.67 | -0.07 | 1.65 |