COMPTOIR ARTISANAL DU PAYS SAINTONGEAIS (CAPS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Située à SAINTES (17100), elle est active dans le secteur d'activité 4120B. L'entreprise COMPTOIR ARTISANAL DU PAYS SAINTONGEAIS (CAPS) se focalise principalement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 167.54 K €, soit cent soixante-sept mille cinq cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -12.72 K €.
Au terme de l'exercice 2020, COMPTOIR ARTISANAL DU PAYS SAINTONGEAIS (CAPS) disposait d'une trésorerie de 27.17 K €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR ARTISANAL DU PAYS SAINTONGEAIS (CAPS) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR ARTISANAL DU PAYS SAINTONGEAIS (CAPS) est administrée par Frederic Rio, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 167.54 K | 170.64 K | 159.79 K | 140.32 K |
| Marge brute (€) | 84.12 K | 108.12 K | 88.21 K | 88.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.72 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -10.84 K | 5.82 K | 4.91 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.88 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.66 K | 3.68 K | 4.1 K | 8.85 K |
| Résultat net (€) | -12.72 K | 2.71 K | 2.69 K | 8.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.59 | 1.59 | 1.68 | 6.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -56.88 | 7.72 | 8.32 | 29.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -18.9 | 4.39 | 3.85 | 16.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.89 K | 72.83 K | 74.26 K | 67.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.54 | 42.68 | 46.47 | 47.85 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 50.21 | 63.36 | 55.21 | 63.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.47 | 3.41 | 3.07 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.39 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 40.3 K | 40.24 K | 42.47 K | 40.63 K |
| BFRE (€) | 8.18 K | 8.49 K | 21.09 K | 9.96 K |
| BFRHE (€) | -6.2 K | 7.63 K | 10.53 K | -7.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.8 | 86.06 | 97.02 | 105.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.81 | 18.16 | 48.16 | 25.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.85 M | 3.57 M | 4.61 M | -2.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.32 | 43.46 | 90.27 | 36.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.52 | 24.14 | 35.45 | 75.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.9 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -17.76 K | -2.45 K | -28.65 K | 2.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.51 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 22.68 K | 36.24 K | 32.69 K | - |
| Couverture du BFR | 56.28 | 90.06 | 76.97 | - |
| Trésorerie (€) | 27.17 K | 24.11 K | 8.88 K | 25.76 K |
| Dettes financières (€) | 3.98 K | 6.64 K | 729 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.63 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -79.42 | -6.99 | -88.54 | 9.46 |
| Autonomie financière (%) | 5.62 | 5.28 | 44.4 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.33 K | 15.93 K | 27.02 K | 10.79 K |
| Liquidité générale | 136.43 | 168.33 | 130.4 | 174.25 |
| Liquidité réduite | 136.43 | 168.33 | 130.4 | 174.25 |
| Couverture de la dette | -0.69 | 0.23 | 0.13 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 84.65 K | 85.99 K | 84.2 K | 75.19 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 40.76 | 34.99 | 37.2 | 38.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 764 | 651 | 28 |