MOCATH, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Basée à BAIE-MAHAULT (97122), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société MOCATH se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.97 K €, soit quatre mille neuf cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -146.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MOCATH affichait une trésorerie de 77.83 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.97 K | 39.64 K | 63.99 K | 84.95 K |
| Marge brute (€) | -80.54 K | -28.89 K | 34.06 K | 60.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -287.35 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -286.1 K | -56.56 K | -6.21 K | 25.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.25 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -287.34 K | -62.4 K | -6.21 K | 25.12 K |
| Résultat net (€) | -146.87 K | 68.41 K | 223.03 K | 258.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.96 K | 172.57 | 348.52 | 304.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.76 | 5.63 | 18.18 | 25.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.63 | 5.15 | 15.7 | 21.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | -25.96 K | 10.96 K | 15.88 K | 42.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -522.33 | 27.65 | 24.82 | 50.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -1.62 K | -72.89 | 53.23 | 70.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.76 K | -142.69 | -9.71 | 29.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.78 K | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85.61 K | -13.12 K | 81.6 K | 45.72 K |
| BFRE (€) | -33.53 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 41.7 K | 58.56 K | 16.78 K | -4.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.29 K | -120.79 | 465.41 | 196.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.46 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 567.86 K | 6.36 M | 2.94 M | -1.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 140.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.18 | 166.64 | 180 | 79.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -145.63 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -117.52 K | -109.99 K | -113.46 K | -159.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.93 K | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 85.61 K | -13.12 K | 15.46 K | -42.42 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.01 | 18.95 | -92.78 |
| Trésorerie (€) | 77.83 K | 5.12 K | 79.93 K | 52.82 K |
| Dettes financières (€) | 161.03 K | 38.31 K | 58.51 K | 83.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.81 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.01 | -9.06 | -9.25 | -15.85 |
| Autonomie financière (%) | 6.63 | 31.7 | 20.97 | 12.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.33 K | 76.8 K | 68.74 K | 40.36 K |
| Liquidité générale | 61.19 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 61.19 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -7.08 | 1.52 | 4.9 | 7.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 205.56 K | 24.18 K | 38.43 K | 40.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.76 K | 15.32 | 29.2 | 25.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.91 K | -10.51 K | 27.38 K | 19.58 K |