AYERS ROCK MONTPELLIER (AYERS ROCK), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle exerce son activité dans 5630Z. L'entité AYERS ROCK MONTPELLIER (AYERS ROCK) se focalise principalement sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.68 M €, soit deux millions six cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 68.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AYERS ROCK MONTPELLIER (AYERS ROCK) présentait une trésorerie de 92 K €.
En termes d’effectifs, AYERS ROCK MONTPELLIER (AYERS ROCK) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AYERS ROCK MONTPELLIER (AYERS ROCK) est sous la direction de Thomas St John, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.68 M | 2.77 M | 1.35 M | - |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 1.27 M | 629.08 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 328.29 K | 749.77 K | 584.46 K | - |
| EBITDA (€) | 264.37 K | 702.35 K | 556.37 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 63.93 K | 47.42 K | 28.09 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.56 K | 565.21 K | 430.52 K | - |
| Résultat net (€) | 68.79 K | 412.04 K | 360.43 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | 14.85 | 26.73 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.72 | 33.27 | 43.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.06 | 16.58 | 17.79 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 920.11 K | 1.25 M | 850.35 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.36 | 45.12 | 63.06 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.14 | 45.8 | 46.65 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.87 | 25.32 | 41.26 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.26 | 27.02 | 43.34 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 279.34 K | 981.47 K | 570.23 K | 583.54 K |
| BFRE (€) | -451.45 K | -416.14 K | -361.62 K | -89.99 K |
| BFRHE (€) | 573.41 K | 959.82 K | 578.84 K | 192.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.07 | 129.12 | 154.35 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.53 | -54.75 | -97.88 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.21 Md | 7.3 Md | 2.14 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 83.94 | 137.96 | 170.06 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.17 | 86.92 | 149.41 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.54 K | 549.78 K | 488.91 K | - |
| Dette nette (€) | -880.92 K | -881.79 K | -849.76 K | -839.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.09 | 19.82 | 36.26 | - |
| Font de roulement (€) | 200.58 K | 908.74 K | 567.85 K | 581.22 K |
| Couverture du BFR | 71.81 | 92.59 | 99.58 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 92 K | 365.03 K | 350.22 K | 477.37 K |
| Dettes financières (€) | 420.89 K | 679.78 K | 748.25 K | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.07 | -1.6 | -1.74 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -124.54 | -71.19 | -102.81 | -180.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 1.82 | 1.1 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 486.64 K | 494.29 K | 448.92 K | 116.88 K |
| Liquidité générale | 75.11 | 114.7 | 82.35 | 51.8 |
| Liquidité réduite | 75.11 | 114.7 | 82.35 | 51.8 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 3.23 | 2.48 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 655.6 K | 536.65 K | 262.08 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.69 | 15.89 | 16.99 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.45 K | 150.95 K | 62.99 K | - |