DIEPOTELS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2002.
Localisée à DIEPPE (76200), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entreprise DIEPOTELS se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 802.33 K €, soit huit cent deux mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 33.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DIEPOTELS présentait une trésorerie de 345.05 K €.
En termes d’effectifs, DIEPOTELS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DIEPOTELS est dirigée par Guillaume Waloszek, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 802.33 K | 803.01 K | 814.97 K | 667.67 K |
| Marge brute (€) | 399.77 K | 390.06 K | 440.55 K | 330.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 115.95 K | 168.12 K | 159 K |
| EBITDA (€) | 55.14 K | 48.45 K | 107.74 K | 118.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 67.51 K | 60.37 K | 40.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.39 K | 18.55 K | 66.29 K | 70.49 K |
| Résultat net (€) | 33.95 K | 21.47 K | 63.59 K | 75.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.23 | 2.67 | 7.8 | 11.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.92 | 5.44 | 14.03 | 16.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.27 | 4.24 | 10.89 | 12.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 364.51 K | 363.17 K | 408.93 K | 363.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.43 | 45.23 | 50.18 | 54.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.83 | 48.57 | 54.06 | 49.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.87 | 6.03 | 13.22 | 17.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.44 | 20.63 | 23.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 314.03 K | 263.62 K | 316.16 K | 292.84 K |
| BFRE (€) | -95.21 K | -85.58 K | -105.35 K | -121.37 K |
| BFRHE (€) | 63.47 K | 64.9 K | 61.7 K | 36.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.86 | 119.83 | 141.6 | 160.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.31 | -38.9 | -47.18 | -66.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 139.52 M | 142.78 M | 137.76 M | 67.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.25 | 28.62 | 27.41 | 16.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.28 | 54.14 | 59.9 | 85.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 51.43 K | 105.06 K | 123.33 K |
| Dette nette (€) | 232.56 K | 170.46 K | 229.06 K | 226.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.4 | 12.89 | 18.47 |
| Font de roulement (€) | 308.44 K | 253.53 K | 311.44 K | 277.89 K |
| Couverture du BFR | 98.22 | 96.17 | 98.51 | 94.89 |
| Trésorerie (€) | 345.05 K | 282.11 K | 359.59 K | 375.74 K |
| Dettes financières (€) | 925 | 926 | 925 | 95 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.31 | 2.18 | 1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 54.26 | 43.19 | 50.54 | 49.38 |
| Autonomie financière (%) | 463.35 | 426.19 | 489.92 | 4.84 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.98 K | 100.63 K | 124.89 K | 133.75 K |
| Liquidité générale | 367.11 | 319.3 | 331.03 | 282.43 |
| Liquidité réduite | 367.11 | 319.3 | 331.03 | 282.43 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.55 | 1.02 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.72 K | 263.54 K | 261.88 K | 204.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.22 | 28.58 | 27.74 | 27.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.99 K | 3.79 K | 10.89 K | - |