NEWMAG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Établie à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entité NEWMAG se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 54.09 M €, soit cinquante-quatre millions quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEWMAG disposait d'une trésorerie de 17.1 M €.
En termes d’effectifs, NEWMAG dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEWMAG est dirigée par Sandra Vom Hofe, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.09 M | 47.57 M | 42.5 M | 33.9 M |
| Marge brute (€) | 9.85 M | 9.08 M | 8.2 M | 5.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.17 M | 3.84 M | 3.49 M | 1.62 M |
| EBITDA (€) | 3.4 M | 3.42 M | 2.98 M | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 773.55 K | 422.06 K | 513.28 K | 366 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.5 M | 2.57 M | 2.12 M | 425 K |
| Résultat net (€) | 2.06 M | 3.75 M | 1.83 M | -1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.81 | 7.89 | 4.31 | -3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.13 | 51 | 33.75 | 37.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.42 | 21.69 | 11.41 | -8.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.84 M | 7.95 M | 7.32 M | 6.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.33 | 16.72 | 17.21 | 19.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.21 | 19.09 | 19.29 | 17.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.28 | 7.19 | 7.02 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.71 | 8.08 | 8.22 | 4.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.9 M | 577.95 K | -312.54 K | -998 K |
| BFRE (€) | -5.9 M | -6.24 M | -6.73 M | -4.24 M |
| BFRHE (€) | 1.62 M | 3.71 M | 3.37 M | 886 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.05 | 4.43 | -2.68 | -10.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.79 | -47.89 | -57.8 | -45.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 239.69 Md | 483.52 Md | 391.89 Md | 82.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.61 | 33.72 | 36.86 | 15.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.79 | 75.36 | 88.56 | 75.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.15 M | 4.77 M | 2.83 M | -183 K |
| Dette nette (€) | -9.15 M | -6.77 M | -7.51 M | -13.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.82 | 10.04 | 6.66 | -0.54 |
| Font de roulement (€) | 12.68 M | - | - | -1.1 M |
| Couverture du BFR | 98.28 | - | - | 109.92 |
| Trésorerie (€) | 17.1 M | 3.08 M | 3 M | 2.36 M |
| Dettes financières (€) | 14.66 M | - | - | 8.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.91 | -1.42 | -2.65 | 72.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.58 | -91.98 | -138.31 | 445.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | - | - | -0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.51 M | 9.82 M | 10.45 M | 7.36 M |
| Liquidité générale | 83.44 | 83.93 | 74.2 | 27.5 |
| Liquidité réduite | 83.44 | 83.93 | 74.2 | 27.5 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 2.08 | 0.95 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.27 M | 4.79 M | 4.42 M | 3.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.94 | 7.19 | 7.2 | 7.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 153.74 K | 189.73 K | 138.8 K | - |
