TRANSDEV CHARNY, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2002.
Localisée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle exerce son activité dans 4939A. L'entreprise TRANSDEV CHARNY oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.49 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-huit mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 386.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSDEV CHARNY disposait d'une trésorerie de 1.8 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV CHARNY compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV CHARNY est sous la direction de Alain Pittavino, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.49 M | 10.99 M | 11.09 M | 8.34 M |
| Marge brute (€) | 1.92 M | 5.33 M | 6.26 M | 3.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -420.69 K | 1.23 M | 1.91 M | 436.21 K |
| EBITDA (€) | 123.57 K | 1.25 M | 2.01 M | 670.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -544.25 K | -18 K | -90.63 K | -234.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -328.75 K | 422.36 K | 1.18 M | -189.73 K |
| Résultat net (€) | 386.98 K | 725.83 K | 856.58 K | 54.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.05 | 6.6 | 7.72 | 0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.88 | 16.22 | 18.31 | 1.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.41 | 9.45 | 9.74 | 0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5 M | 5.49 M | 5.73 M | 3.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.15 | 49.97 | 51.65 | 43.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.91 | 48.51 | 56.44 | 44.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.25 | 11.35 | 18.07 | 8.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.66 | 11.19 | 17.26 | 5.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.63 M | 2.08 M | 1.6 M | 239.02 K |
| BFRE (€) | 11.04 K | -1.24 M | -1.32 M | -1.49 M |
| BFRHE (€) | 638.02 K | 3.2 M | 2.01 M | 930.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.26 | 69.17 | 52.79 | 10.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.73 | -41.09 | -43.55 | -65.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.59 Md | 96.3 Md | 61.16 Md | 21.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.21 | 154.57 | 141.63 | 109.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.28 | 104.2 | 121.61 | 116.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 1.92 M | 1.85 M | 937.91 K |
| Dette nette (€) | -2.02 M | -2.89 M | -3.86 M | -3.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.39 | 17.46 | 16.68 | 11.24 |
| Font de roulement (€) | 573.54 K | 1.58 M | 400.31 K | -817.72 K |
| Couverture du BFR | 35.23 | 75.72 | 24.95 | -342.11 |
| Trésorerie (€) | 1.8 K | 2.18 K | 1.94 K | 1.94 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 K | 2.75 K | 1.52 K | 1.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2 | -1.5 | -2.08 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.55 | -64.52 | -82.41 | -78.55 |
| Autonomie financière (%) | 346.57 | 1.63 K | 3.08 K | 2.52 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 2.7 M | 2.91 M | 2.45 M |
| Liquidité générale | 130.97 | 163.51 | 113.36 | 77.21 |
| Liquidité réduite | 130.97 | 163.51 | 113.36 | 77.21 |
| Couverture de la dette | 2.26 | 0.67 | 0.67 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 3.77 M | 3.96 M | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.52 | 24.89 | 25.78 | 27.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.94 K | 212.85 K | 393.23 K | 37.87 K |