SERIALETIC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Située à PARIS (75020), elle œuvre dans le secteur d'activité 1729Z. Cette organisation SERIALETIC se focalise principalement fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3 M €, soit trois millions mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 262.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SERIALETIC disposait d'une trésorerie de 212.73 K €.
En termes d’effectifs, SERIALETIC dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERIALETIC est sous la direction de ALMA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3 M | 2.58 M | 2.42 M |
| Marge brute (€) | - | 1.2 M | 1.14 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 447.97 K | 212.2 K | 285.2 K |
| EBITDA (€) | - | 431.19 K | 219.53 K | 285.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 16.79 K | -7.32 K | -233 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 325.23 K | 84.08 K | 153.34 K |
| Résultat net (€) | - | 262.27 K | 76.8 K | 126.53 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.74 | 2.98 | 5.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.28 | 5.13 | 8.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.89 | 3.56 | 6.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.06 M | 1.01 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 35.35 | 39.13 | 41.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.87 | 44.29 | 46.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.36 | 8.51 | 11.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.92 | 8.22 | 11.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.64 M | 1.44 M | 983.36 K | 1.35 M |
| BFRE (€) | -413.45 K | -17.16 K | 21.65 K | 127.21 K |
| BFRHE (€) | 1.81 M | 1 M | 624.7 K | 317.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 175.3 | 139.09 | 202.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -2.09 | 3.06 | 19.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.24 Md | 4.42 Md | 2.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 102.83 | 54.94 | 55.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 50.66 | 54.84 | 37.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 385.1 K | 212.55 K | 263.26 K |
| Dette nette (€) | -387.02 K | -252.7 K | -336.6 K | 290.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.83 | 8.24 | 10.87 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 1.42 M | 968.66 K | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 98.12 | 98.46 | 98.51 | 98.3 |
| Trésorerie (€) | 212.73 K | 434.91 K | 322.32 K | 877.69 K |
| Dettes financières (€) | 83.65 K | 188.05 K | 232.72 K | 287.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.66 | -1.58 | 1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.89 | -16.65 | -22.5 | 19.89 |
| Autonomie financière (%) | 21.13 | 8.07 | 6.43 | 5.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 485.35 K | 477.29 K | 411.5 K | 276.77 K |
| Liquidité générale | 342.87 | 263.15 | 196.86 | 267.26 |
| Liquidité réduite | 342.87 | 263.15 | 196.86 | 267.26 |
| Couverture de la dette | - | 1.18 | 0.41 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 731.16 K | 906.41 K | 808.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.57 | 29.48 | 28.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 67.17 K | 5.95 K | 25.38 K |
