LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Localisée à LYON (69007), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 504.41 K €, soit cinq cent quatre mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 70.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) affichait une trésorerie de 66.32 K €.
En matière de gouvernance, LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) est sous la direction de VIGIER PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 504.41 K | 555.76 K | 583.31 K | 449.17 K |
| Marge brute (€) | 99.77 K | 121.42 K | 140.39 K | 84.7 K |
| EBITDA (€) | 88.11 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.11 K | 60.47 K | 49.44 K | 6.12 K |
| Résultat net (€) | 70.53 K | 43.32 K | 38.96 K | 3.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.98 | 7.8 | 6.68 | 0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.99 | 30.42 | 24.49 | 2.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.2 | 13.77 | 12.41 | 1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.37 K | 96.4 K | 108.56 K | 53.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.91 | 17.35 | 18.61 | 11.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.78 | 21.85 | 24.07 | 18.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.47 | - | - | - |
| BFR (€) | 126.01 K | 145.4 K | 127.22 K | 71.78 K |
| BFRE (€) | 50.15 K | 24.38 K | -533 | 30 K |
| BFRHE (€) | 10.61 K | -61.02 K | -31.51 K | -14.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.18 | 95.5 | 79.61 | 58.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.29 | 16.01 | -0.33 | 24.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.66 M | -92.91 M | -50.36 M | -17.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.6 | 7.7 | 2.67 | 5.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.9 | 83.32 | 100.85 | 111.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -25 K | -59.37 K | -32.12 K | -92.79 K |
| Font de roulement (€) | 126.01 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 66.32 K | 112.76 K | 122.77 K | 38.31 K |
| Dettes financières (€) | 24.67 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.89 | -41.69 | -20.19 | -77.24 |
| Autonomie financière (%) | 6.81 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.66 K | 101.33 K | 117.98 K | 112.87 K |
| Liquidité générale | 96.15 | 72.64 | 82.67 | 34.85 |
| Liquidité réduite | 96.15 | 72.64 | 82.67 | 34.85 |
| Couverture de la dette | 4.68 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 53.54 K | 80.45 K | 69.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.4 | 8.45 | 9.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.73 K | 11.57 K | 9.07 K | 749 |