ALFAO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Située à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2512Z. L'entreprise ALFAO se focalise principalement fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent vingt-huit mille six cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 146.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALFAO révélait une trésorerie de 107.89 K €.
En termes d’effectifs, ALFAO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALFAO est administrée par SARL OMEGAP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.13 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | - | - | 879.34 K | 865.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 205.31 K | 218.68 K |
| EBITDA (€) | - | - | 217.9 K | 232 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.58 K | -13.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 195.51 K | 215.69 K |
| Résultat net (€) | - | - | 146.15 K | 159.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.87 | 8.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 26.61 | 29.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.87 | 16.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 726.4 K | 709.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.13 | 35.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 41.31 | 43.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.24 | 11.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.65 | 11.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 238.2 K | 336.6 K | 726.94 K | 732.8 K |
| BFRE (€) | 104.51 K | 155.7 K | 147.5 K | 169.5 K |
| BFRHE (€) | -5.14 K | 180.38 K | -71.6 K | 333.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 124.65 | 134.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 25.29 | 31.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -417.57 M | 1.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 61.08 | 69.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 35.49 | 36.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 168.59 K | 176.07 K |
| Dette nette (€) | -220.98 K | -374.61 K | 11.4 K | -370.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.92 | 8.86 |
| Font de roulement (€) | 189.35 K | 315.72 K | 520.8 K | 522.9 K |
| Couverture du BFR | 79.49 | 93.8 | 71.64 | 71.36 |
| Trésorerie (€) | 107.89 K | 526 | 445.21 K | 59.97 K |
| Dettes financières (€) | 68.26 K | 177.86 K | 22.06 K | 22.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.07 | -2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.77 | -123.7 | 2.08 | -67.65 |
| Autonomie financière (%) | 3.65 | 1.7 | 24.9 | 23.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.76 K | 176.4 K | 205.61 K | 197.97 K |
| Liquidité générale | 91.5 | 103.86 | 187.75 | 189.87 |
| Liquidité réduite | 91.5 | 103.86 | 187.75 | 189.87 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.78 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 669.23 K | 634.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.02 | 23.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 48.37 K | 57.03 K |
