CDS" LA CLE DES SOLS", une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Implantée à PROUVY (59121), elle se spécialise dans 2223Z. La société CDS" LA CLE DES SOLS" se concentre sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 359.58 K €, soit trois cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 25.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CDS" LA CLE DES SOLS" disposait d'une trésorerie de 86.57 K €.
En termes d’effectifs, CDS" LA CLE DES SOLS" compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CDS" LA CLE DES SOLS" est dirigée par Michel Reiser, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 359.58 K | 479.97 K | 794.92 K |
| Marge brute (€) | 95.04 K | 132.45 K | 171.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.15 K | 5.58 K | 38.41 K |
| EBITDA (€) | 29.18 K | 12.53 K | 31.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.02 K | -6.95 K | 6.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.14 K | 7.58 K | 25.93 K |
| Résultat net (€) | 25.55 K | 6.93 K | 25.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.11 | 1.44 | 3.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.07 | 4.08 | 14.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.33 | 2.64 | 5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.16 K | 96.44 K | 139.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.46 | 20.09 | 17.53 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.43 | 27.59 | 21.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.11 | 2.61 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.43 | 1.16 | 4.83 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 194.06 K | 167.59 K | 176.2 K |
| BFRE (€) | 67.64 K | 46.54 K | 37.47 K |
| BFRHE (€) | 39.22 K | 34.39 K | 48.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.99 | 127.44 | 80.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.66 | 35.39 | 17.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.63 M | 45.22 M | 104.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 175.55 | 98.49 | 149.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.93 | 54.4 | 123.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.82 K | 35.45 K | 42.9 K |
| Dette nette (€) | -22.35 K | -2.37 K | -203.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.8 | 7.39 | 5.4 |
| Trésorerie (€) | 86.57 K | 85.65 K | 89.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.58 | -0.07 | -4.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.44 | -1.4 | -113.71 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 108.28 K | 87.01 K | 292.33 K |
| Liquidité générale | 246.43 | 258.58 | 146.07 |
| Liquidité réduite | 246.43 | 258.58 | 146.07 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.19 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.02 K | 146.25 K | 132.49 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.64 | 21.39 | 12.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3 K | - | 807 |