GEOTHERMIQUE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Située à ESLETTES (76710), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise GEOTHERMIQUE met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.28 M €, soit quatre millions deux cent soixante-quinze mille huit cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 652.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GEOTHERMIQUE présentait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, GEOTHERMIQUE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GEOTHERMIQUE est administrée par LM-VAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.28 M | 4.38 M | 4.13 M | 4.02 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 1.74 M | 1.66 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 987.25 K | 633.55 K | 671.53 K | 476.9 K |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 683.43 K | 657.14 K | 498.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.17 K | -49.88 K | 14.4 K | -21.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 930.37 K | 618.58 K | 602.22 K | 473.88 K |
| Résultat net (€) | 652.09 K | 419.39 K | 444.5 K | 339.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.25 | 9.58 | 10.77 | 8.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.93 | 35.94 | 42.44 | 37.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.66 | 16.62 | 17.35 | 20.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.36 M | 1.4 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.6 | 31.12 | 33.96 | 28.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.19 | 39.75 | 40.33 | 32.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.61 | 15.61 | 15.93 | 12.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.09 | 14.47 | 16.27 | 11.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.67 M | 1.58 M | 900.39 K |
| BFRE (€) | 386.4 K | 931.09 K | 619.5 K | 366.76 K |
| BFRHE (€) | -117.42 K | -351.64 K | -224.08 K | 32.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.54 | 139.27 | 140.14 | 81.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.98 | 77.61 | 54.8 | 33.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.38 Md | -4.22 Md | -2.53 Md | 358.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.86 | 63.87 | 51.75 | 55.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.96 | 57.42 | 63.33 | 51.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 735.91 K | 485.62 K | 549.63 K | 378.89 K |
| Dette nette (€) | 295.34 K | -699.49 K | -634.39 K | -331.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.21 | 11.09 | 13.32 | 9.42 |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 1.17 M | 1.16 M | 822.91 K |
| Couverture du BFR | 87.15 | 69.73 | 73.08 | 91.4 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 624.14 K | 830.71 K | 448.3 K |
| Dettes financières (€) | 108.03 K | 146.87 K | 304.5 K | 89.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.4 | -1.44 | -1.15 | -0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.44 | -59.95 | -60.57 | -36.48 |
| Autonomie financière (%) | 14.06 | 7.94 | 3.44 | 10.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 607.65 K | 703.38 K | 784.2 K | 612.51 K |
| Liquidité générale | 184.63 | 108.34 | 99.8 | 138.2 |
| Liquidité réduite | 184.63 | 108.34 | 99.8 | 138.2 |
| Couverture de la dette | 2.41 | 1.51 | 1.7 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 884.6 K | 1.1 M | 978.06 K | 827.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.8 | 16.69 | 16.39 | 13.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 218.27 K | 135.1 K | 155.37 K | 125.28 K |
