SARL CPN (COFFEE PARISIEN), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Localisée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation SARL CPN (COFFEE PARISIEN) se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 74.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL CPN (COFFEE PARISIEN) présentait une trésorerie de 22.91 K €.
En termes d’effectifs, SARL CPN (COFFEE PARISIEN) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL CPN (COFFEE PARISIEN) est sous la direction de Stephane Pentecouteau, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.36 M | 1.41 M | 1.31 M | - |
| Marge brute (€) | 687.16 K | 701.81 K | 641.81 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.98 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 131.38 K | 61.61 K | 74.12 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.4 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.33 K | 48.71 K | 60.22 K | - |
| Résultat net (€) | 74.79 K | 19.95 K | 54.45 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.48 | 1.42 | 4.17 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.41 | 3.78 | 10.71 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.32 | 1.9 | 5.13 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 602.76 K | 584.33 K | 525.08 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.2 | 41.46 | 40.19 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.39 | 49.8 | 49.12 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.63 | 4.37 | 5.67 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.24 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 570.86 K | 558.02 K | 532.9 K | 526.16 K |
| BFRE (€) | -155.12 K | -197.26 K | -223.56 K | -329.78 K |
| BFRHE (€) | 702.19 K | 720.85 K | 701.15 K | 710 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.81 | 144.52 | 148.88 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.52 | -51.09 | -62.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.62 Md | 2.78 Md | 2.51 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.76 | 64.05 | 89.55 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.37 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -396.06 K | -495.22 K | -503.58 K | -527.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.41 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 569.97 K | 552.42 K | 527.3 K | 521.51 K |
| Couverture du BFR | 99.84 | 99 | 98.95 | 99.12 |
| Trésorerie (€) | 22.91 K | 28.83 K | 49.71 K | 141.29 K |
| Dettes financières (€) | 198.17 K | 267.46 K | 269.11 K | 330 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.53 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -65.7 | -93.78 | -99.11 | -116.18 |
| Autonomie financière (%) | 3.04 | 1.97 | 1.89 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.91 K | 250.99 K | 278.58 K | 333.75 K |
| Liquidité générale | 186.41 | 152.66 | 143.99 | 128.06 |
| Liquidité réduite | 186.41 | 152.66 | 143.99 | 128.06 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.16 | 0.49 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 555.84 K | 635.68 K | 564.02 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.15 | 34.57 | 33.05 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.97 K | 3.52 K | 9.25 K | - |