TIMCOD, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2002.
Établie à CARQUEFOU (44470), elle se consacre au secteur d'activité de 4674A. L'entité TIMCOD se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 29.92 M €, soit vingt-neuf millions neuf cent seize mille trois cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 800.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TIMCOD montrait une trésorerie de 358.32 K €.
En termes d’effectifs, TIMCOD dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIMCOD est dirigée par EFEGIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.92 M | 27.35 M | 22 M | 21.25 M |
| Marge brute (€) | 3.24 M | 3.04 M | 2.17 M | 2.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 362.76 K | 355.97 K | 197.97 K | 39.16 K |
| EBITDA (€) | 551.09 K | 445.46 K | 300.71 K | 217.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -188.34 K | -89.5 K | -102.75 K | -178.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.83 K | -133.4 K | -179.17 K | -52.05 K |
| Résultat net (€) | 800.55 K | 695.26 K | 489.71 K | 676.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 2.54 | 2.23 | 3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.27 | 30.53 | 24.31 | 36.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.32 | 4.81 | 3.76 | 5.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.69 M | 2.43 M | 2.03 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.99 | 8.9 | 9.23 | 8.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.84 | 11.11 | 9.87 | 10.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.84 | 1.63 | 1.37 | 1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.21 | 1.3 | 0.9 | 0.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.41 M | 4.47 M | 3.2 M | 2.82 M |
| BFRE (€) | -866.57 K | -786.57 K | -1.59 M | -321.53 K |
| BFRHE (€) | 23.57 K | -319.16 K | 327.01 K | 129.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.78 | 59.58 | 53.05 | 48.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.57 | -10.5 | -26.41 | -5.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.93 Md | -23.92 Md | 19.71 Md | 7.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.49 | 65.17 | 60.64 | 67.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.46 | 69.47 | 80.36 | 66.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.58 M | 1.48 M | 1.15 M | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -12.04 M | -11.5 M | -10.08 M | -9.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.28 | 5.4 | 5.24 | 5.14 |
| Font de roulement (€) | -505.1 K | -484.81 K | -362.57 K | -44.14 K |
| Couverture du BFR | -11.46 | -10.86 | -11.34 | -1.57 |
| Trésorerie (€) | 358.32 K | 689.37 K | 929.12 K | 151.75 K |
| Dettes financières (€) | 937.55 K | 1.65 M | 2.17 M | 2.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.63 | -7.79 | -8.75 | -8.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -455.18 | -505.16 | -500.41 | -504.44 |
| Autonomie financière (%) | 2.82 | 1.38 | 0.93 | 0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.55 M | 5.6 M | 5.28 M | 4.51 M |
| Liquidité générale | 86.46 | 79.8 | 73.8 | 69.99 |
| Liquidité réduite | 86.46 | 79.8 | 73.8 | 69.99 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.76 | 0.52 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.99 M | 2.8 M | 2.42 M | 2.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.08 | 7.29 | 7.83 | 7.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.9 K | -26.21 K | -24.55 K | - |
