LICK, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2002.
Basée à COURBEVOIE (92400), elle se consacre au secteur d'activité de 4742Z. La société LICK oriente ses efforts sur commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.04 M €, soit six millions trente-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -64.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LICK affichait une trésorerie de 138.55 K €.
En matière de gouvernance, LICK compte parmi ses dirigeants Serge Simon, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.04 M | 6.04 M | 4.45 M | 4.45 M |
| Marge brute (€) | -125.4 K | -125.4 K | -399.69 K | -399.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -133.09 K | -133.09 K | -404.51 K | -404.51 K |
| EBITDA (€) | 13.3 K | 13.3 K | -217.89 K | -217.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -146.4 K | -146.4 K | -186.62 K | -186.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.25 K | 11.25 K | -220.14 K | -220.14 K |
| Résultat net (€) | -64.48 K | -64.48 K | -252.36 K | -252.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.07 | -1.07 | -5.67 | -5.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.39 | 0.39 | 1.52 | 1.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.44 | -3.44 | -13.94 | -13.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.99 K | 107.99 K | -156.39 K | -156.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.79 | 1.79 | -3.52 | -3.52 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -2.08 | -2.08 | -8.99 | -8.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.22 | 0.22 | -4.9 | -4.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.2 | -2.2 | -9.09 | -9.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | -14.05 M | -14.05 M | -13.97 M | -13.97 M |
| BFRE (€) | - | - | -15.01 M | -15.23 M |
| BFRHE (€) | 898.77 K | 898.77 K | 703.07 K | 703.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | -849.42 | -849.42 | -1.15 K | -1.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -1.23 K | -1.25 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.87 Md | 14.87 Md | 8.57 Md | 8.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.91 | 99.91 | 133.85 | 115.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -43.53 K | -43.53 K | -249.53 K | -249.53 K |
| Dette nette (€) | -18.39 M | -18.39 M | -18.3 M | -18.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.72 | -0.72 | -5.61 | -5.61 |
| Font de roulement (€) | -14.3 M | -14.3 M | -14.24 M | -14.24 M |
| Couverture du BFR | 101.75 | 101.75 | 101.88 | 101.88 |
| Trésorerie (€) | 138.55 K | 138.55 K | 88.44 K | 310.66 K |
| Dettes financières (€) | 2.41 M | 2.41 M | 2.41 M | 2.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | 422.42 | 422.42 | 73.36 | 72.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 110.41 | 110.41 | 110.35 | 109.01 |
| Autonomie financière (%) | -6.9 | -6.9 | -6.87 | -6.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.87 M | 15.87 M | 15.72 M | 15.72 M |
| Liquidité générale | - | - | 9.47 | 9.47 |
| Liquidité réduite | - | - | 9.47 | 9.47 |
| Couverture de la dette | -0.1 | -0.1 | -0.71 | -0.71 |
