CONFECTION TEXTILE HOTELIER (CTH), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Basée à BRIONNE (27800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1392Z. Cette entité CONFECTION TEXTILE HOTELIER (CTH) met l'accent sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 823.44 K €, soit huit cent vingt-trois mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 118.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CONFECTION TEXTILE HOTELIER (CTH) affichait une trésorerie de 611.72 K €.
En termes d’effectifs, CONFECTION TEXTILE HOTELIER (CTH) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONFECTION TEXTILE HOTELIER (CTH) est sous la direction de Ludovic Maillard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 823.44 K | 706.99 K |
| Marge brute (€) | - | - | 394.48 K | 365.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 124.42 K | 113.53 K |
| EBITDA (€) | - | - | 157.79 K | 116.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -33.37 K | -2.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 157.5 K | 114.91 K |
| Résultat net (€) | - | - | 118.57 K | 87.68 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 14.4 | 12.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.14 | 10.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.42 | 6.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 362.79 K | 325.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.06 | 45.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 47.91 | 51.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 19.16 | 16.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.11 | 16.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.03 M | 880.41 K | 971.9 K | 1.06 M |
| BFRE (€) | 379.2 K | 419.55 K | 293.9 K | -4.64 K |
| BFRHE (€) | 31.73 K | 19.36 K | 295.98 K | 460.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 430.81 | 547.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 130.27 | -2.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 667.72 M | 891.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 95.26 | 124.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.17 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 122.94 K | 100.1 K |
| Dette nette (€) | 371.14 K | 182.15 K | 421.54 K | 149.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.93 | 14.16 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 836.23 K | 900.36 K | - |
| Couverture du BFR | 98.54 | 94.98 | 92.64 | - |
| Trésorerie (€) | 611.72 K | 453.77 K | 657.74 K | 588.33 K |
| Dettes financières (€) | 563 | 524 | 472 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.43 | 1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 36.38 | 21.67 | 46.73 | 17.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 K | 1.6 K | 1.91 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.95 K | 226.91 K | 164.18 K | 245.82 K |
| Liquidité générale | 474.99 | 348.2 | 422.42 | 243.25 |
| Liquidité réduite | 474.99 | 348.2 | 422.42 | 243.25 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.56 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 268.22 K | 278.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 24.46 | 29.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 38.29 K | 27.24 K |
