CFH DRIVE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2002.
Localisée à FRENEUSE (78840), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise CFH DRIVE se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -24.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CFH DRIVE présentait une trésorerie de 194.63 K €.
En termes d’effectifs, CFH DRIVE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CFH DRIVE est dirigée par Serge Caponi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.79 M | 2.67 M | 2.06 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.1 M | 766.41 K | 793.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 285.63 K | 337.02 K | 262.16 K | 156.64 K |
| EBITDA (€) | 176.73 K | 231.99 K | 238.36 K | 123.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 108.9 K | 105.04 K | 23.81 K | 33.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.59 K | 30.97 K | 120.39 K | 58.72 K |
| Résultat net (€) | -24.49 K | 38.81 K | 113.58 K | 24.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.88 | 1.45 | 5.52 | 1.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.9 | 7.16 | 21.93 | 8.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.51 | 1.97 | 5.54 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 981.72 K | 1 M | 851.57 K | 807 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.14 | 37.59 | 41.37 | 39.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.04 | 41.1 | 37.23 | 39.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.33 | 8.68 | 11.58 | 6.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.22 | 12.61 | 12.74 | 7.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 343.39 K | 473 K | 664.48 K | 705.93 K |
| BFRE (€) | -205.69 K | -270.46 K | -254.52 K | -256.38 K |
| BFRHE (€) | 354.45 K | 427.21 K | 490.64 K | 350.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.86 | 64.6 | 117.82 | 126.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.87 | -36.94 | -45.13 | -46.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.71 Md | 3.13 Md | 2.77 Md | 1.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.81 | 59.05 | 86.87 | 62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.74 | 41.36 | 49.62 | 45.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.83 K | 241.77 K | 235.01 K | 89.44 K |
| Dette nette (€) | -923.29 K | -1.11 M | -1.1 M | -207.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.33 | 9.05 | 11.42 | 4.4 |
| Font de roulement (€) | 343.39 K | 473 K | 664.48 K | 705.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 194.63 K | 316.24 K | 428.35 K | 611.51 K |
| Dettes financières (€) | 872.73 K | 1.12 M | 1.24 M | 540.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.51 | -4.59 | -4.69 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -184.71 | -204.65 | -213.02 | -71.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.49 | 0.42 | 0.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.19 K | 310.67 K | 288.64 K | 278.64 K |
| Liquidité générale | 50.63 | 53.4 | 60.67 | 117.9 |
| Liquidité réduite | 50.63 | 53.4 | 60.67 | 117.9 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.3 | 1.03 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 782.79 K | 743.3 K | 593.38 K | 613.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.52 | 22.68 | 23.65 | 25.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.55 K | 5.78 K | 9.96 K | 338 |
