AUBERGADE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Basée à DURY (80480), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation AUBERGADE met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 471.83 K €, soit quatre cent soixante-et-onze mille huit cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUBERGADE disposait d'une trésorerie de 13.13 K €.
En termes d’effectifs, AUBERGADE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUBERGADE est administrée par Anne-Gaelle Boitel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 471.83 K | 470.8 K | 431.03 K | 314.5 K |
| Marge brute (€) | 271.04 K | 274.21 K | 249.7 K | 157.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.18 K | 6.98 K | -47.81 K | 17.82 K |
| EBITDA (€) | -10.54 K | 14.24 K | -39.52 K | 25.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.64 K | -7.26 K | -8.28 K | -7.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.07 K | -3.99 K | -56.16 K | 9.2 K |
| Résultat net (€) | -18 K | -1.71 K | -51.41 K | 10.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.81 | -0.36 | -11.93 | 3.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -150.96 | -5.28 | -164.98 | 12.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.69 | -0.78 | -20.52 | 3.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 261.92 K | 268.52 K | 242.54 K | 230.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.51 | 57.03 | 56.27 | 73.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.45 | 58.24 | 57.93 | 50.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.23 | 3.02 | -9.17 | 8.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.85 | 1.48 | -11.09 | 5.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -44.82 K | -32.12 K | -20.54 K | 32.73 K |
| BFRE (€) | -61.54 K | -56.11 K | -75.17 K | -66.25 K |
| BFRHE (€) | 3.6 K | 5.14 K | 6.56 K | 3.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | -34.67 | -24.9 | -17.4 | 37.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.61 | -43.5 | -63.65 | -76.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.65 M | 6.63 M | 7.75 M | 3.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.27 | 1.42 | 4.04 | 2.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.74 | 76.47 | 75.48 | 62.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 550 | 17.07 K | -34.68 K | 26.59 K |
| Dette nette (€) | -182.18 K | -166.83 K | -171.27 K | -125.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.12 | 3.63 | -8.05 | 8.45 |
| Font de roulement (€) | -71.17 K | -52.83 K | -37.23 K | 17.47 K |
| Couverture du BFR | 158.8 | 164.46 | 181.24 | 53.39 |
| Trésorerie (€) | 13.13 K | 18.84 K | 48.06 K | 95.31 K |
| Dettes financières (€) | 88.26 K | 88.53 K | 103.82 K | 122 K |
| Capacité de remboursement (€) | -331.23 | -9.77 | 4.94 | -4.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.53 K | -516.47 | -549.69 | -148.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.36 | 0.3 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.69 K | 76.43 K | 98.83 K | 83.57 K |
| Liquidité générale | 8.56 | 12.92 | 24.9 | 44.82 |
| Liquidité réduite | 8.56 | 12.92 | 24.9 | 44.82 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -0.05 | -0.86 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 287.19 K | 265.86 K | 295.33 K | 207.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.83 | 53.32 | 64.44 | 63.73 |