CLINIQUE DU BATEAU, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Située à SAINT-CYPRIEN (66750), elle intervient dans le secteur d'activité 3315Z. Cette entité CLINIQUE DU BATEAU met l'accent sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.86 M €, soit cinq millions huit cent cinquante-six mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 385.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE DU BATEAU révélait une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DU BATEAU compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DU BATEAU est dirigée par Bruno Gautreau, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.86 M | 5.73 M | 5.08 M |
| Marge brute (€) | - | 1.11 M | 881.81 K | 942.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 527.75 K | 395.16 K | 398.28 K |
| EBITDA (€) | - | 517.87 K | 428.33 K | 395.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 9.88 K | -33.18 K | 3.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 500.06 K | 412.74 K | 388.61 K |
| Résultat net (€) | - | 385.36 K | 299.37 K | 276.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.58 | 5.23 | 5.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 24.93 | 25.79 | 30.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.17 | 8.95 | 10.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.05 M | 881.39 K | 971.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.98 | 15.38 | 19.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.97 | 15.39 | 18.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.84 | 7.48 | 7.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.01 | 6.9 | 7.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.23 M | 2.5 M | 2.17 M | 1.7 M |
| BFRE (€) | 799.77 K | 1.12 M | 570.27 K | 144.29 K |
| BFRHE (€) | 266.01 K | 111.34 K | 33.38 K | 151.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 155.52 | 138.31 | 122.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 69.95 | 36.33 | 10.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.79 Md | 523.96 M | 2.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 27.36 | 20.55 | 13.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.38 | 31.71 | 37.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 431.72 K | 338.99 K | 339.98 K |
| Dette nette (€) | -84.9 K | -472.71 K | -484.79 K | -408.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.37 | 5.92 | 6.7 |
| Font de roulement (€) | 2.13 M | 2.1 M | 1.83 M | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 95.78 | 84.26 | 84.36 | 83.64 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 1.43 M | 1.7 M | 1.41 M |
| Dettes financières (€) | 419.03 K | 721.36 K | 839.1 K | 638.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.09 | -1.43 | -1.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.56 | -30.57 | -41.77 | -44.81 |
| Autonomie financière (%) | 4.44 | 2.14 | 1.38 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 640.35 K | 791.1 K | 1.01 M | 896.37 K |
| Liquidité générale | 142.32 | 102.13 | 98.96 | 98.67 |
| Liquidité réduite | 142.32 | 102.13 | 98.96 | 98.67 |
| Couverture de la dette | - | 1.36 | 0.51 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 569.18 K | 474.46 K | 539.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.56 | 6.6 | 9.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 122.79 K | 101.97 K | 96.25 K |