TRAVAUX FORESTIERS PHILIPPE BOULET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2002.
Implantée à VEAUCHE (42340), elle exerce son activité dans 8130Z. L'entité TRAVAUX FORESTIERS PHILIPPE BOULET oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent seize mille huit cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 82.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRAVAUX FORESTIERS PHILIPPE BOULET montrait une trésorerie de 19.46 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX FORESTIERS PHILIPPE BOULET emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX FORESTIERS PHILIPPE BOULET compte parmi ses dirigeants LES JARDINS DE GAIA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 800.36 K | 1.32 M | 1.53 M |
| Marge brute (€) | 703.37 K | 259.82 K | 475.83 K | 708.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.64 K | 56.4 K | -30.26 K | 132.35 K |
| EBITDA (€) | 285.95 K | 196.64 K | -10.88 K | 150.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -125.31 K | -140.24 K | -19.39 K | -17.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.09 K | 128.37 K | -99.22 K | 35.5 K |
| Résultat net (€) | 82.88 K | 108.84 K | -81.47 K | 80.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.32 | 13.6 | -6.18 | 5.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.11 | 59.98 | -112.2 | 34.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.28 | 10.88 | -11.23 | 8.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 742.2 K | 454.04 K | 403.24 K | 724.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.72 | 56.73 | 30.57 | 47.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.69 | 32.46 | 36.07 | 46.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.92 | 24.57 | -0.82 | 9.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.38 | 7.05 | -2.29 | 8.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 280.56 K | 371.48 K | 305.3 K | 484.15 K |
| BFRE (€) | 225.63 K | 245.3 K | 178.46 K | 120.2 K |
| BFRHE (€) | 35.47 K | 74.05 K | 22.3 K | 168.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.42 | 169.41 | 84.48 | 115.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.96 | 111.87 | 49.38 | 28.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.25 M | 162.38 M | 80.6 M | 704.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.56 | 180 | 89.13 | 117.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.85 | 77.7 | 34.72 | 41.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 271.21 K | 177.11 K | 6.92 K | 196.17 K |
| Dette nette (€) | -896.25 K | -766.33 K | -547.62 K | -527.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.15 | 22.13 | 0.52 | 12.83 |
| Font de roulement (€) | 329.35 K | 398.75 K | 305.18 K | 482.59 K |
| Couverture du BFR | 117.39 | 107.34 | 99.96 | 99.68 |
| Trésorerie (€) | 19.46 K | 52.15 K | 105.43 K | 195.45 K |
| Dettes financières (€) | 571.33 K | 555.24 K | 437.61 K | 441.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.3 | -4.33 | -79.09 | -2.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -401.33 | -422.35 | -754.22 | -225.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.33 | 0.17 | 0.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 344.37 K | 263.12 K | 215.31 K | 279.5 K |
| Liquidité générale | 55.6 | 61.35 | 66.33 | 96.72 |
| Liquidité réduite | 55.6 | 61.35 | 66.33 | 96.72 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.74 | -0.62 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 516.31 K | 242.61 K | 498.39 K | 572.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.9 | 23.61 | 28.86 | 28.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.82 K | - | - | 22.44 K |