SOCIETE BIONACELLE, une structure de type SARL coopérative de production (SCOP), a été constituée en 2002.
Établie à ANNONAY (07100), elle est active dans le secteur d'activité 4729Z. La société SOCIETE BIONACELLE se consacre essentiellement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.99 M €, soit six millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 170.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE BIONACELLE révélait une trésorerie de 505.73 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE BIONACELLE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE BIONACELLE est sous la direction de Pierrick De Ronne, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.99 M | 6.31 M | 6.01 M | 6.37 M |
| Marge brute (€) | 1.64 M | 1.46 M | 1.31 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 280.81 K | 200.18 K | 250.47 K |
| EBITDA (€) | 335.75 K | 279.42 K | 230.22 K | 270.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.39 K | -30.04 K | -19.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 195.62 K | 138.26 K | 87.5 K | 121.2 K |
| Résultat net (€) | 170.75 K | 110.17 K | 19.31 K | 34.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.44 | 1.75 | 0.32 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.46 | 19.02 | 4.04 | 7.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.21 | 4.36 | 0.78 | 1.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.34 M | 1.2 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.11 | 21.15 | 20.04 | 20.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.38 | 23.13 | 21.81 | 21.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.8 | 4.43 | 3.83 | 4.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.45 | 3.33 | 3.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 392.74 K | 438.52 K | 417.88 K | 341.28 K |
| BFRE (€) | -236.21 K | -313.04 K | -218.8 K | -225.36 K |
| BFRHE (€) | 69.17 K | 61.01 K | 62.44 K | 69.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.49 | 25.35 | 25.39 | 19.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.33 | -18.1 | -13.29 | -12.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 Md | 1.06 Md | 1.03 Md | 1.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.84 | 4.25 | 3.33 | 2.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.86 | 35.08 | 28.44 | 26.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 257.15 K | 165.44 K | 189.09 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -953.2 K | -1.11 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.07 | 2.75 | 2.97 |
| Font de roulement (€) | 7.98 K | 79.55 K | 83.5 K | -30.09 K |
| Couverture du BFR | 2.03 | 18.14 | 19.98 | -8.82 |
| Trésorerie (€) | 505.73 K | 661.58 K | 569.86 K | 490.82 K |
| Dettes financières (€) | 981.69 K | 933.53 K | 1.12 M | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.71 | -6.7 | -6.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -174.19 | -164.54 | -232.08 | -263.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.62 | 0.43 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 685.46 K | 652.29 K | 557.11 K | 553.21 K |
| Liquidité générale | 38.08 | 48.13 | 39.24 | 34.15 |
| Liquidité réduite | 38.08 | 48.13 | 39.24 | 34.15 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.61 | 0.1 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.26 M | 1.17 M | 1.1 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.27 | 14.37 | 14.47 | 13.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.17 K | -582 | 852 | -1.38 K |