MDM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Localisée à SARAN (45770), elle exerce son activité dans 4299Z. L'entité MDM oriente ses efforts sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 15 K €, soit quinze mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -108.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MDM montrait une trésorerie de 1.7 K €.
En matière de gouvernance, MDM est sous la direction de Lucien Deret, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15 K | 1.31 M | 15 K | 15 K |
| Marge brute (€) | -9.22 K | -414.92 K | -3.81 K | -15.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.97 K | - | - | -27.38 K |
| EBITDA (€) | 681.73 K | -1.12 M | -14.59 K | -26.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -696.7 K | - | - | -909 |
| Résultat d'exploitation (€) | 678.95 K | -1.21 M | -82.43 K | -95.08 K |
| Résultat net (€) | -108.93 K | -1.25 M | -90.52 K | -109.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -726.21 | -95.29 | -603.49 | -728.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -79.14 | -507.12 | -6.05 | -6.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.43 | -32.12 | -1.78 | -2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | -359.58 K | 17 K | 30.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.88 K | -27.4 | 113.31 | 200.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -61.49 | -31.62 | -25.39 | -106.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.54 K | -85.63 | -97.26 | -176.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -99.77 | - | - | -182.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 682.53 K | 1.38 M | 3.05 M | 1.95 M |
| BFRE (€) | 554.49 K | 557.35 K | 1.76 M | 1.75 M |
| BFRHE (€) | -2.15 M | -2.06 M | -1.92 M | -705.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.61 K | 383.56 | 74.32 K | 47.38 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.49 K | 155.03 | 42.9 K | 42.66 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -88.32 M | -7.4 Md | -78.8 M | -29.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 30.33 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 40.04 | 0.46 | 118.52 | 118.52 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -106.15 K | - | - | -40.71 K |
| Dette nette (€) | -2.32 M | -2.94 M | -2.52 M | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -707.67 | - | - | -271.39 |
| Font de roulement (€) | -1.59 M | -789.98 K | 925.08 K | 1.05 M |
| Couverture du BFR | -233.37 | -57.29 | 30.29 | 53.82 |
| Trésorerie (€) | 1.7 K | 710.57 K | 1.08 M | 875 |
| Dettes financières (€) | 187 | 1.43 M | 1.42 M | 1.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | 21.86 | - | - | 59.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.69 K | -1.19 K | -168.34 | -153.79 |
| Autonomie financière (%) | 736.08 | 0.17 | 1.06 | 1.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.15 K | 43.29 K | 52.25 K | 55.28 K |
| Liquidité générale | 5.51 | 22.53 | 36.91 | 9.2 |
| Liquidité réduite | 5.51 | 22.53 | 36.91 | 9.2 |
| Couverture de la dette | - | -9.62 K | -11.46 | -21.5 |