TD DEVELOPPEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Située à GASSIN (83580), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité TD DEVELOPPEMENT oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent six mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -162.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TD DEVELOPPEMENT disposait d'une trésorerie de 885.48 K €.
En termes d’effectifs, TD DEVELOPPEMENT compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TD DEVELOPPEMENT est dirigée par Vincent Mignot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.31 M | - | - |
| Marge brute (€) | 760.57 K | 786.12 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -19.13 K | -149.23 K | - | - |
| EBITDA (€) | 14.87 K | -72.99 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -34 K | -76.25 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.59 K | -95.88 K | - | - |
| Résultat net (€) | -162.13 K | -337.01 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -12.41 | -25.68 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.72 | -7.45 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1 | -2.4 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 1.28 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.4 | 97.19 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.21 | 59.9 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.14 | -5.56 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.46 | -11.37 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.81 M | 4.41 M | 7.59 M | 7.59 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -762.39 K |
| BFRHE (€) | 5.08 M | 4.78 M | 7.34 M | 6.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.62 K | 1.23 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.2 Md | 17.2 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.05 | 78.44 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | -136.18 K | -303.49 K | - | - |
| Dette nette (€) | -10.64 M | -9.44 M | -6.29 M | -5.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.42 | -23.12 | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.55 M | 4.34 M | 7.59 M | 7.59 M |
| Couverture du BFR | 95.44 | 98.21 | 99.96 | 100 |
| Trésorerie (€) | 885.48 K | 24.22 K | 1.05 M | 1.58 M |
| Dettes financières (€) | 11.31 M | 9.05 M | 6.51 M | 6.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | 78.1 | 31.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -243.72 | -208.5 | -129.28 | -124.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.5 | 0.75 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 208.44 K | 410.86 K | 824.93 K | 803 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 112.49 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 112.49 |
| Couverture de la dette | -1.59 | -1.14 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 760 K | 920.12 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.6 | 46.87 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -72.81 K | -26.25 K | - | - |