LERLIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Établie à DENAIN (59220), elle se consacre au secteur d'activité de 4759B. L'entreprise LERLIS se concentre sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -50.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LERLIS présentait une trésorerie de 175.1 K €.
En termes d’effectifs, LERLIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LERLIS compte parmi ses dirigeants Laurence Rucar, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | 2.72 M | 2.74 M | 2.46 M |
| Marge brute (€) | 470.08 K | 472.05 K | 488.65 K | 472.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.21 K | -11.91 K | 101.06 K | 54.11 K |
| EBITDA (€) | -40.02 K | -16.12 K | 97.33 K | 53.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.81 K | 4.22 K | 3.73 K | 351 |
| Résultat d'exploitation (€) | -66.65 K | -38.43 K | 72.4 K | 29.66 K |
| Résultat net (€) | -50.76 K | -18.36 K | 68.07 K | 29.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.91 | -0.68 | 2.48 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.69 | -6.17 | 19.12 | 8.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.21 | -2.61 | 8.76 | 4.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 383.93 K | 398.64 K | 476.51 K | 459.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.49 | 14.68 | 17.36 | 18.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.74 | 17.38 | 17.8 | 19.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.51 | -0.59 | 3.55 | 2.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.44 | -0.44 | 3.68 | 2.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 157.72 K | 299.42 K | 361.07 K | 363.8 K |
| BFRE (€) | -77.2 K | 63.68 K | 53.21 K | 76.05 K |
| BFRHE (€) | 49.43 K | 55.25 K | 66.27 K | 32.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.72 | 40.24 | 48.01 | 54.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.63 | 8.56 | 7.08 | 11.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 358.91 M | 411.14 M | 498.41 M | 219.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.48 | 16.98 | 14.57 | 12.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.61 | 40.21 | 35.11 | 32.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.88 K | 13.85 K | 101.35 K | 59.29 K |
| Dette nette (€) | -384.44 K | -237.7 K | -190.85 K | -144.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.52 | 0.51 | 3.69 | 2.41 |
| Font de roulement (€) | 147.33 K | 287.89 K | 349.52 K | 352 K |
| Couverture du BFR | 93.41 | 96.15 | 96.8 | 96.75 |
| Trésorerie (€) | 175.1 K | 168.96 K | 230.04 K | 243.28 K |
| Dettes financières (€) | 30.43 K | 51.13 K | 72.64 K | 95.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 27.69 | -17.16 | -1.88 | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.17 | -79.88 | -53.62 | -41.61 |
| Autonomie financière (%) | 8.47 | 5.82 | 4.9 | 3.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 518.72 K | 344 K | 336.71 K | 281.19 K |
| Liquidité générale | 57.76 | 77.11 | 85.1 | 84.4 |
| Liquidité réduite | 57.76 | 77.11 | 85.1 | 84.4 |
| Couverture de la dette | -0.51 | -0.2 | 0.6 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 466.53 K | 453.23 K | 412.95 K | 395.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.95 | 13.32 | 12.04 | 14.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -6.62 K | 24.54 K | 11.48 K |