EBERSPACHER KALORI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Localisée à PUSIGNAN (69330), elle se consacre au secteur d'activité de 2825Z. La société EBERSPACHER KALORI oriente ses efforts sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 32.77 M €, soit trente-deux millions sept cent soixante-dix mille cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.64 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, EBERSPACHER KALORI affichait une trésorerie de 1.23 M €.
En termes d’effectifs, EBERSPACHER KALORI dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EBERSPACHER KALORI est sous la direction de Steffen Such, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.77 M | 30.38 M | 29.52 M | 21.27 M |
| Marge brute (€) | 11.8 M | 9.93 M | 10.79 M | 8.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.66 M | 3.64 M | 4.29 M | 2.08 M |
| EBITDA (€) | 4.6 M | 3.59 M | 4.35 M | 1.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | 59.72 K | 52.28 K | -66.69 K | 91.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.89 M | 2.88 M | 3.71 M | 1.4 M |
| Résultat net (€) | 2.64 M | 2.14 M | 2.61 M | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.05 | 7.05 | 8.84 | 5.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.98 | 14.43 | 20.4 | 10.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.23 | 10.32 | 12.71 | 6.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.62 M | 7.94 M | 8.75 M | 6.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.35 | 26.14 | 29.64 | 31.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36 | 32.7 | 36.54 | 38.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.04 | 11.82 | 14.75 | 9.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.23 | 11.99 | 14.52 | 9.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.26 M | 11.64 M | 9.76 M | 7.99 M |
| BFRE (€) | 4.8 M | 5.64 M | 3.35 M | 2.35 M |
| BFRHE (€) | 4.5 M | 4.61 M | 4.05 M | 4.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.23 | 139.84 | 120.71 | 137.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.48 | 67.73 | 41.47 | 40.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 403.57 Md | 383.96 Md | 327.78 Md | 245.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.4 | 113.25 | 108.66 | 123.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.09 | 62.68 | 83.15 | 91.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.64 M | 2.98 M | 3.3 M | 1.99 M |
| Dette nette (€) | -4.37 M | -4.02 M | -5.11 M | -4.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.11 | 9.81 | 11.19 | 9.34 |
| Font de roulement (€) | 9.54 M | 10.94 M | 9.31 M | 7.4 M |
| Couverture du BFR | 92.98 | 94.01 | 95.36 | 92.65 |
| Trésorerie (€) | 1.23 M | 1.59 M | 2.34 M | 1.41 M |
| Dettes financières (€) | 204.33 K | 355.23 K | 678.52 K | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.2 | -1.35 | -1.55 | -2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.44 | -27.1 | -39.94 | -45.58 |
| Autonomie financière (%) | 68.06 | 41.8 | 18.86 | 8.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.09 M | 4.86 M | 6.59 M | 4.76 M |
| Liquidité générale | 176.81 | 200.71 | 152.19 | 145.66 |
| Liquidité réduite | 176.81 | 200.71 | 152.19 | 145.66 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 1.63 | 1.3 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.99 M | 6.09 M | 6.27 M | 5.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.91 | 14.01 | 14.5 | 19.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 901.9 K | 556.59 K | 851.97 K | 247.28 K |
