SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC', une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2002.
Basée à HOURTIN (33990), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' affichait une trésorerie de 26.11 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' est dirigée par Eric Parage, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.2 M | 1.05 M | 902.16 K |
| Marge brute (€) | 510.06 K | 695.96 K | 555.93 K | 457.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.56 K | 212.25 K | 107.43 K | 24.47 K |
| EBITDA (€) | 215.87 K | 72.6 K | 136.13 K | 6.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -230.43 K | 139.65 K | -28.71 K | 18.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129 K | -6.8 K | 63.08 K | -65.97 K |
| Résultat net (€) | 7.29 K | 29.01 K | 97.45 K | 33.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | 2.41 | 9.3 | 3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.45 | 1.61 | 5.51 | 2.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.22 | 0.89 | 3.41 | 1.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 920.8 K | 1.19 M | 518.7 K | 529.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.93 | 98.92 | 49.5 | 58.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.28 | 57.8 | 53.06 | 50.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.74 | 6.03 | 12.99 | 0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.26 | 17.63 | 10.25 | 2.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 621.5 K | 1.04 M | 1.22 M | 1.15 M |
| BFRE (€) | -192.92 K | 377.36 K | 381.16 K | 213.66 K |
| BFRHE (€) | 615.26 K | 565.65 K | 806.58 K | 601.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.92 | 314.04 | 425.38 | 465.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.13 | 114.4 | 132.78 | 86.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.94 Md | 1.87 Md | 2.32 Md | 1.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.01 | 107.69 | 44 | 38.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.16 K | 272.85 K | 175.39 K | 162.8 K |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -1.45 M | -1.05 M | -806.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.17 | 22.66 | 16.74 | 18.05 |
| Font de roulement (€) | 448.44 K | 955.09 K | 1.22 M | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 72.15 | 92.2 | 100 | 88.46 |
| Trésorerie (€) | 26.11 K | 12.08 K | 33.37 K | 202.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.04 M | 843.03 K | 683.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.94 | -5.32 | -6.01 | -4.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.89 | -80.76 | -59.52 | -48.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 1.73 | 2.1 | 2.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 507.8 K | 345.01 K | 243.79 K | 192.25 K |
| Liquidité générale | 65.6 | 93.9 | 134.3 | 132.69 |
| Liquidité réduite | 65.6 | 93.9 | 134.3 | 132.69 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.15 | 0.53 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 508.7 K | 475.85 K | 439.86 K | 420.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.46 | 32.75 | 34.32 | 34.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.7 K | -31.25 K | -30.35 K | -95.56 K |