UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST (GOLF DE SAINT OUEN L'AUMONE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2002.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST (GOLF DE SAINT OUEN L'AUMONE) se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.89 M €, soit quatre millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -715.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST (GOLF DE SAINT OUEN L'AUMONE) affichait une trésorerie de 206.55 K €.
En termes d’effectifs, UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST (GOLF DE SAINT OUEN L'AUMONE) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST (GOLF DE SAINT OUEN L'AUMONE) est dirigée par Pierre-Andre Uhlen, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.89 M | 489.5 K | 408.59 K |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 238.22 K | 213.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 155.46 K | 22.72 K | 12.47 K |
| EBITDA (€) | 120.89 K | 34.63 K | 19.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.58 K | -11.91 K | -7.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -125.48 K | 25.69 K | 7.7 K |
| Résultat net (€) | -715.09 K | 22.3 K | 7.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.61 | 4.55 | 1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 125.32 | 37.03 | 24.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.86 | 4.2 | 1.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 208.55 K | 207.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.39 | 42.6 | 50.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.89 | 48.67 | 52.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.47 | 7.08 | 4.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.18 | 4.64 | 3.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 819.8 K | 342.88 K | 193.65 K |
| BFRE (€) | 352.44 K | 256.21 K | 72.99 K |
| BFRHE (€) | -2.61 M | -229.16 K | -82.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.13 | 255.67 | 172.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.28 | 191.05 | 65.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -34.99 Md | -307.33 M | -92.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.14 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.04 | 98.89 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -446.67 K | 31.26 K | 28.61 K |
| Dette nette (€) | -4.6 M | -469.83 K | -388.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.13 | 6.39 | 7 |
| Font de roulement (€) | -2.24 M | - | - |
| Couverture du BFR | -273.42 | - | - |
| Trésorerie (€) | 206.55 K | 623 | 14.78 K |
| Dettes financières (€) | 2.46 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 10.31 | -15.03 | -13.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 806.88 | -780.31 | -1.35 K |
| Autonomie financière (%) | -232.34 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 155.25 K | 215.4 K |
| Liquidité générale | 47.61 | 101.43 | 96.42 |
| Liquidité réduite | 47.61 | 101.43 | 96.42 |
| Couverture de la dette | -1 | 0.26 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 211.15 K | 196.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.62 | 34.13 | 42.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 5.31 K | - |