VINATIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Basée à ANNECY (74000), elle œuvre dans 4725Z. L'entité VINATIS se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 68.46 M €, soit soixante-huit millions quatre cent cinquante-six mille cinq cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, VINATIS montrait une trésorerie de 6.1 M €.
En termes d’effectifs, VINATIS compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VINATIS est sous la direction de CASTEL-VINS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.46 M | 69.56 M | 57.08 M | 28.41 M |
| Marge brute (€) | 9.42 M | 9.47 M | 7.59 M | 3.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.52 M | 2.94 M | 2.41 M | 555.41 K |
| EBITDA (€) | 2.31 M | 3.31 M | 2.59 M | 750.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 208.93 K | -374.36 K | -185.59 K | -194.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.15 M | 3.17 M | 2.49 M | 664.47 K |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 2.31 M | 1.71 M | 455.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 3.32 | 3 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.5 | 43.28 | 56.49 | 34.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | 11.89 | 7.84 | 4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.49 M | 8.95 M | 7.01 M | 3.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.41 | 12.87 | 12.29 | 12.45 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.76 | 13.61 | 13.29 | 13.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.38 | 4.76 | 4.54 | 2.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.68 | 4.23 | 4.22 | 1.96 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.96 M | 5.48 M | 3.6 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | -224.57 K | -2.1 M | -8.21 M | -2.97 M |
| BFRHE (€) | 1.67 M | 1.15 M | 2.43 M | 863.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.08 | 28.74 | 23.05 | 19.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.2 | -11.03 | -52.49 | -38.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 312.31 Md | 219.39 Md | 380.67 Md | 67.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.76 | 15.39 | 29.21 | 22.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.24 | 58.97 | 101.57 | 94.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.84 M | 2.46 M | 1.81 M | 541.35 K |
| Dette nette (€) | -9 M | -7.08 M | -9.36 M | -4.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.68 | 3.53 | 3.17 | 1.91 |
| Font de roulement (€) | 6.2 M | 5.08 M | 3.56 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 89.17 | 92.71 | 98.67 | 94.18 |
| Trésorerie (€) | 6.1 M | 7.01 M | 9.45 M | 3.56 M |
| Dettes financières (€) | 167.14 K | 925.29 K | 1.2 M | 485.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.9 | -2.88 | -5.17 | -8.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.08 | -132.57 | -309.02 | -367.22 |
| Autonomie financière (%) | 40.18 | 5.77 | 2.53 | 2.72 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.18 M | 12.76 M | 17.56 M | 7.83 M |
| Liquidité générale | 66.37 | 71.74 | 75.49 | 65.05 |
| Liquidité réduite | 66.37 | 71.74 | 75.49 | 65.05 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.82 | 0.62 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.6 M | 6.49 M | 4.94 M | 3.29 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.56 | 7.5 | 7.05 | 9.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 542.89 K | 843.39 K | 675.29 K | 168.65 K |
