SAS GUILLERAULT-FARGETTE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Établie à CREZANCY-EN-SANCERRE (18300), elle œuvre dans 4634Z. L'entreprise SAS GUILLERAULT-FARGETTE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent treize mille huit cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 142.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS GUILLERAULT-FARGETTE affichait une trésorerie de 113.96 K €.
En termes d’effectifs, SAS GUILLERAULT-FARGETTE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS GUILLERAULT-FARGETTE est sous la direction de Sebastien Fargette, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.3 M | 1.33 M | 971.94 K |
| Marge brute (€) | 312.08 K | 350.59 K | 405.09 K | 263.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 199.14 K | 205.79 K | 279.72 K | - |
| EBITDA (€) | 198.97 K | 207.67 K | 280.29 K | 176.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 176 | -1.88 K | -564 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 175.88 K | 184.8 K | 257.31 K | 153.76 K |
| Résultat net (€) | 142.66 K | 146.17 K | 192.94 K | 116.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.81 | 11.27 | 14.46 | 12.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.84 | 23.19 | 33.9 | 27.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.19 | 18.87 | 26.51 | 18.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 281.28 K | 290.46 K | 360.01 K | 257.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.25 | 22.39 | 26.99 | 26.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.02 | 27.02 | 30.37 | 27.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.86 | 16.01 | 21.01 | 18.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.88 | 15.86 | 20.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 712.71 K | 618.35 K | 524.66 K | 434.15 K |
| BFRE (€) | 167.24 K | 208.49 K | 259.23 K | 176.9 K |
| BFRHE (€) | 431.93 K | 218.18 K | 22.5 K | 60.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 233.54 | 173.96 | 143.55 | 163.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.8 | 58.65 | 70.93 | 66.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.32 Md | 775.55 M | 82.22 M | 161.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 123.71 | 91.8 | 97.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.24 | 20.92 | 17.01 | 18.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.05 K | 170 K | 216.94 K | - |
| Dette nette (€) | -31.51 K | 49.2 K | 84.19 K | -15.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.91 | 13.1 | 16.26 | - |
| Font de roulement (€) | 712.71 K | 618.35 K | 524.66 K | 434.15 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 113.96 K | 193.58 K | 242.93 K | 196.49 K |
| Dettes financières (€) | 91.42 K | 72.12 K | 60.78 K | 133.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | 0.29 | 0.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.6 | 7.8 | 14.79 | -3.68 |
| Autonomie financière (%) | 7.49 | 8.74 | 9.36 | 3.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.05 K | 72.26 K | 97.96 K | 78.15 K |
| Liquidité générale | 497.57 | 445.74 | 369.71 | 218.79 |
| Liquidité réduite | 497.57 | 445.74 | 369.71 | 218.79 |
| Couverture de la dette | 9.05 | 8.76 | 3.53 | 2.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 111.86 K | 144.13 K | 124.59 K | 106.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.11 | 6.12 | 5.66 | 7.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.78 K | 43.06 K | 63.6 K | 31.18 K |