ADC FINANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Implantée à BEGROLLES-EN-MAUGES (49122), elle se consacre au secteur d'activité de 6820A. La société ADC FINANCE se consacre sur location de logements.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 15.74 K €, soit quinze mille sept cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -78.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADC FINANCE disposait d'une trésorerie de 218.57 K €.
En matière de gouvernance, ADC FINANCE est sous la direction de Jean-Marie Maillet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.74 K | 6.13 K | 21.14 K | 250 K |
| Marge brute (€) | -28.31 K | -28.16 K | -610.01 K | 234.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -806.64 K | 12 |
| EBITDA (€) | -20.51 K | 446 | -809.44 K | 40 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.8 K | -28 |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.07 K | -1.33 K | -812.91 K | -2.16 K |
| Résultat net (€) | -78.09 K | 59.68 K | 5.22 M | 2.48 M |
| Taux de marge nette (%) | -496.2 | 973.24 | 24.68 K | 992.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.01 | 0.69 | 59.6 | 66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1 | 0.67 | 56.28 | 57.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.17 K | 1.74 K | 1.07 M | 178.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.32 | 28.31 | 5.06 K | 71.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -179.85 | -459.25 | -2.89 K | 93.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -130.31 | 7.27 | -3.83 K | 0.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.82 K | 0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.63 M | 8.62 M | 8.62 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | - | -151.03 K | - | - |
| BFRHE (€) | 7.42 M | 6.33 M | 6.16 M | 2.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 177.04 K | 513.06 K | 148.76 K | 3.16 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -8.99 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 319.88 M | 106.28 M | 356.58 M | 1.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.25 | 110.97 | 1.97 | 70.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 5.22 M | 2.48 M |
| Dette nette (€) | 143.71 K | 2.21 M | 2.32 M | -517.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 24.7 K | 993.13 |
| Font de roulement (€) | 7.63 M | 8.62 M | 8.61 M | 2.16 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 218.57 K | 2.45 M | 2.83 M | 60.99 K |
| Dettes financières (€) | 69.91 K | 79.75 K | 139.3 K | 249.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.44 | -0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.86 | 25.43 | 26.46 | -13.77 |
| Autonomie financière (%) | 110.35 | 108.99 | 62.85 | 15.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.95 K | 154.18 K | 376.21 K | 328.99 K |
| Liquidité générale | - | 3.73 K | - | - |
| Liquidité réduite | - | 3.73 K | - | - |
| Couverture de la dette | -122.98 | 0.42 | 14 | 7.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 165.69 K | 206.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 465.69 | 57.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.22 K | 54.54 K | 114.31 K | 36.63 K |