VARNEROT SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Implantée à THIERVILLE-SUR-MEUSE (55840), elle exerce son activité dans 4399C. La société VARNEROT SAS se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.12 M €, soit cinq millions cent dix-huit mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -826.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VARNEROT SAS montrait une trésorerie de 136.83 K €.
En termes d’effectifs, VARNEROT SAS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VARNEROT SAS est dirigée par Michael Varnerot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.12 M | 5.82 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 2.89 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -763.02 K | 259.12 K | - | - |
| EBITDA (€) | -781.21 K | 243.43 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 18.19 K | 15.69 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -886.58 K | 147.18 K | - | - |
| Résultat net (€) | -826.95 K | 119.27 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -16.16 | 2.05 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 193.63 | 29.83 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.75 | 3.81 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.98 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.31 | 34.05 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.09 | 49.61 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.26 | 4.18 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.91 | 4.45 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 95.29 K | 881.79 K | 649.96 K | 335.3 K |
| BFRE (€) | -61.07 K | 624.55 K | 485.28 K | 224.09 K |
| BFRHE (€) | 150.71 K | 130.55 K | 132.27 K | 132.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.79 | 55.25 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.35 | 39.14 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.11 Md | 2.08 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 98.76 | 104 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.13 | 71.7 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -721.02 K | 247.02 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | -2.6 M | -2.63 M | -2.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.09 | 4.24 | - | - |
| Font de roulement (€) | 22.74 K | 550.78 K | 613.94 K | 291.56 K |
| Couverture du BFR | 23.86 | 62.46 | 94.46 | 86.95 |
| Trésorerie (€) | 0 | 136.83 K | 36.63 K | 1.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.48 M | 1.12 M | 1.3 M | 999.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.51 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -649.5 | -927.19 | -1.19 K |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | 0.36 | 0.22 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 1.28 M | 1.33 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 44.66 | 68.59 | 63.18 | 51.05 |
| Liquidité réduite | 44.66 | 68.59 | 63.18 | 51.05 |
| Couverture de la dette | -0.91 | 0.17 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.04 M | 2.59 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.7 | 27.15 | - | - |
