FALGUI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à TOURS (37100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société FALGUI se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 917.1 K €, soit neuf cent dix-sept mille quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 187.55 K €.
Au terme de l'exercice 2019, FALGUI disposait d'une trésorerie de 136.08 K €.
En termes d’effectifs, FALGUI rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FALGUI est sous la direction de NALC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 917.1 K | 913.51 K | 887.3 K |
| Marge brute (€) | 327.26 K | 327.75 K | 424.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 303.05 K | 298.77 K | 284.24 K |
| EBITDA (€) | 299.01 K | 294.64 K | 282.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.04 K | 4.13 K | 1.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 258.3 K | 258.71 K | 242.21 K |
| Résultat net (€) | 187.55 K | 181.47 K | 161.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.45 | 19.87 | 18.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.73 | 34.06 | 36.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 16.28 | 17.47 | 18.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 446.33 K | 438.31 K | 434.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.67 | 47.98 | 49 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.68 | 35.88 | 47.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.6 | 32.25 | 31.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.04 | 32.71 | 32.03 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 254.95 K | 221.1 K | 137.74 K |
| BFRE (€) | -48.12 K | -53.46 K | -37.5 K |
| BFRHE (€) | 162.2 K | 158.28 K | 85.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.47 | 88.34 | 56.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.15 | -21.36 | -15.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 407.53 M | 396.14 M | 206.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.25 | 62.33 | 36.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.65 | 39.36 | 34.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 228.34 K | 217.5 K | 201.39 K |
| Dette nette (€) | -405.53 K | -390.83 K | -334.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.9 | 23.81 | 22.7 |
| Font de roulement (€) | 242.11 K | 214.92 K | 132.88 K |
| Couverture du BFR | 94.96 | 97.2 | 96.47 |
| Trésorerie (€) | 136.08 K | 115.2 K | 88.99 K |
| Dettes financières (€) | 455.04 K | 422.7 K | 351.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.78 | -1.8 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.44 | -73.35 | -75.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 1.26 | 1.26 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.72 K | 77.14 K | 67.6 K |
| Liquidité générale | 59.94 | 57.99 | 47.34 |
| Liquidité réduite | 59.94 | 57.99 | 47.34 |
| Couverture de la dette | 11.05 | 13.89 | 6.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 118.87 K | 115.76 K | 113.46 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 11.15 | 10.97 | 11.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.03 K | 74.02 K | 66.63 K |