GARDAL (HOTEL TERMINUS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Établie à ROANNE (42300), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société GARDAL (HOTEL TERMINUS) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent douze mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 77.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GARDAL (HOTEL TERMINUS) révélait une trésorerie de 155.61 K €.
En termes d’effectifs, GARDAL (HOTEL TERMINUS) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GARDAL (HOTEL TERMINUS) est dirigée par HOTELIERE FLEUVES ET MONTAGNES 001, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.2 M | 929.22 K | 582.35 K |
| Marge brute (€) | 734.44 K | 688.06 K | 538.07 K | 281.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 340.8 K | 262.77 K | 64.08 K |
| EBITDA (€) | 324.08 K | 306.91 K | 240.47 K | 17.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 33.89 K | 22.3 K | 46.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.38 K | 128.21 K | -29.13 K | -182.39 K |
| Résultat net (€) | 77.75 K | 34.86 K | -106.17 K | -547.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.41 | 2.9 | -11.43 | -94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.42 | -16.96 | 50.8 | 532.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.65 | 1.15 | -3.25 | -15.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 768.07 K | 753.85 K | 635.58 K | 643.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.34 | 62.78 | 68.4 | 110.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.57 | 57.3 | 57.91 | 48.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.73 | 25.56 | 25.88 | 3.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 28.38 | 28.28 | 11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 153.29 K | 80.37 K | 36.67 K | -134.23 K |
| BFRE (€) | -127.87 K | -164.68 K | -126.83 K | -258.81 K |
| BFRHE (€) | 123.25 K | 133 K | -37.55 K | 85.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.14 | 24.43 | 14.4 | -84.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.49 | -50.05 | -49.82 | -162.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 409.45 M | 437.56 M | -95.59 M | 137.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.21 | 15.84 | 19.38 | 52.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.01 | 100.08 | 72.62 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 219.59 K | 163.74 K | -331.26 K |
| Dette nette (€) | -2.35 M | -3.13 M | -3.36 M | -3.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.29 | 17.62 | -56.88 |
| Font de roulement (€) | 146.75 K | 64.8 K | -55.85 K | -139.32 K |
| Couverture du BFR | 95.73 | 80.63 | -152.31 | 103.79 |
| Trésorerie (€) | 155.61 K | 104.7 K | 117.33 K | 38.7 K |
| Dettes financières (€) | 2.35 M | 3.04 M | 3.25 M | 3.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.28 | -20.53 | 10.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -556.77 | 1.53 K | 1.61 K | 3.45 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | -0.07 | -0.06 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.89 K | 188.93 K | 138.95 K | 268.71 K |
| Liquidité générale | 11.93 | 8.17 | 4.94 | 3.54 |
| Liquidité réduite | 11.93 | 8.17 | 4.94 | 3.54 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.75 | -1.75 | -13.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 338.34 K | 322.32 K | 279.21 K | 217.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.5 | 22.78 | 25.1 | 31.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 276 | -383 | - | - |