CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (LE...) (CBV), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Implantée à LE BARROUX (84330), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entreprise CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (LE...) (CBV) se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 846.22 K €, soit huit cent quarante-six mille deux cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 9.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (LE...) (CBV) montrait une trésorerie de 60.75 K €.
En termes d’effectifs, CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (LE...) (CBV) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (LE...) (CBV) est sous la direction de Yannick Marcelin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 846.22 K | 881.65 K | 911.55 K | 795.25 K |
| Marge brute (€) | 198.54 K | 185.79 K | 208.66 K | 177.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 20.38 K |
| EBITDA (€) | 15.7 K | 13.46 K | 13.48 K | 23.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.08 K | 2.71 K | 3.98 K | 14.13 K |
| Résultat net (€) | 9.96 K | 2.91 K | 3.08 K | 11.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 0.33 | 0.34 | 1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.51 | 2.72 | 2.96 | 11.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.28 | 1.07 | 0.86 | 4.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 167.69 K | 155.35 K | 161.94 K | 145.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.82 | 17.62 | 17.77 | 18.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.46 | 21.07 | 22.89 | 22.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | 1.53 | 1.48 | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 116.29 K | 107.46 K | 203.78 K | 112.88 K |
| BFRE (€) | 27.8 K | 17.8 K | 84.37 K | 35.1 K |
| BFRHE (€) | 32.21 K | 27.27 K | 33.64 K | 28.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.16 | 44.49 | 81.6 | 51.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.99 | 7.37 | 33.78 | 16.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.66 M | 65.88 M | 84.01 M | 62.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.65 | 28.83 | 37.77 | 41.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.85 | 54.03 | 40.82 | 52.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 21.57 K |
| Dette nette (€) | -125.81 K | -97.43 K | -140.48 K | -112.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.71 |
| Font de roulement (€) | 114.16 K | 99.2 K | 197.45 K | 106.55 K |
| Couverture du BFR | 98.17 | 92.31 | 96.9 | 94.39 |
| Trésorerie (€) | 60.75 K | 62.35 K | 109 K | 49.03 K |
| Dettes financières (€) | 7.46 K | 14.93 K | 122.62 K | 30.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.52 | -91.01 | -134.91 | -111.19 |
| Autonomie financière (%) | 15.69 | 7.17 | 0.85 | 3.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176.97 K | 142.91 K | 126.86 K | 131.05 K |
| Liquidité générale | 71.56 | 85.13 | 85.63 | 93.84 |
| Liquidité réduite | 71.56 | 85.13 | 85.63 | 93.84 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.84 K | 170.18 K | 191.48 K | 154.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.87 | 15.49 | 15.83 | 14.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 640 | 612 | 395 | 2.07 K |