LA CABANE (CABANE ET CIE - CONCEPT ET CIE - C ET C GALLERY), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Localisée à LA CLUSAZ (74220), elle se spécialise dans 4759B. Cette structure LA CABANE (CABANE ET CIE - CONCEPT ET CIE - C ET C GALLERY) se consacre sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 558.39 K €, soit cinq cent cinquante-huit mille trois cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 53.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LA CABANE (CABANE ET CIE - CONCEPT ET CIE - C ET C GALLERY) disposait d'une trésorerie de 28.82 K €.
En termes d’effectifs, LA CABANE (CABANE ET CIE - CONCEPT ET CIE - C ET C GALLERY) recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CABANE (CABANE ET CIE - CONCEPT ET CIE - C ET C GALLERY) est sous la direction de Bernard Thiery, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 558.39 K | 368.3 K | 351.21 K | 338.59 K |
| Marge brute (€) | 179.08 K | 120.99 K | 87.25 K | 52.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 24.51 K | -83.46 K |
| EBITDA (€) | - | - | 21.79 K | -91.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.72 K | 7.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.89 K | 18.3 K | 18.92 K | -94.05 K |
| Résultat net (€) | 53.73 K | 18.13 K | 17.17 K | -76.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.62 | 4.92 | 4.89 | -22.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.26 | 11.41 | 12.19 | -61.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.69 | 8.13 | 10.5 | -36.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.45 K | 93.22 K | 81.7 K | 13.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.45 | 25.31 | 23.26 | 3.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.07 | 32.85 | 24.84 | 15.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.2 | -26.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.98 | -24.65 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 117.55 K | 123.11 K | 75.57 K | 67.75 K |
| BFRE (€) | 31.49 K | 80.16 K | 55.48 K | 57.59 K |
| BFRHE (€) | 31.12 K | 10.81 K | 6.07 K | 15.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.84 | 122.01 | 78.54 | 73.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.58 | 79.44 | 57.66 | 62.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.6 M | 10.9 M | 5.84 M | 14.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.85 | 87.43 | 10.15 | 33.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.39 | 45.5 | 12.3 | 52.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.17 | 0.19 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 23.19 K | -60.99 K |
| Dette nette (€) | -62.22 K | -63.43 K | -5.17 K | -81.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.6 | -18.01 |
| Font de roulement (€) | - | - | 75.57 K | 67.75 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 28.82 K | 534 | 17.51 K | 2.5 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 4.12 K | 16.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.22 | 1.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.26 | -39.9 | -3.67 | -65.55 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 34.21 | 7.57 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.93 K | 31.49 K | 18.56 K | 67.22 K |
| Liquidité générale | 141.69 | 141.57 | 125.28 | 42.49 |
| Liquidité réduite | 141.69 | 141.57 | 125.28 | 42.49 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.63 | -3.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 118.58 K | 82.43 K | 61.71 K | 131.21 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.61 | 19.41 | 14.9 | 25.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 908 | - | - | - |