TMS EXPRESS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2002.
Établie à BALAN (01360), elle se consacre au secteur d'activité de 4941B. L'entreprise TMS EXPRESS oriente ses efforts sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 814.8 K €, soit huit cent quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TMS EXPRESS montrait une trésorerie de 4.12 K €.
En termes d’effectifs, TMS EXPRESS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TMS EXPRESS compte parmi ses dirigeants Stephane Mas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 814.8 K | 834.86 K | 850.77 K | 852.16 K |
| Marge brute (€) | 448.44 K | 431.2 K | 431.49 K | 479.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.03 K | 29.86 K | -39.09 K | -7.54 K |
| EBITDA (€) | 26.29 K | 42.05 K | -17.76 K | 17.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.26 K | -12.19 K | -21.32 K | -25.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.19 K | 38.16 K | -20.39 K | 13.95 K |
| Résultat net (€) | 3.87 K | 8.22 K | -22.44 K | -30.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 0.98 | -2.64 | -3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.69 | 12.83 | -40.2 | -38.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 3.77 | -11.63 | -11.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 400.38 K | 416.75 K | 438.58 K | 479.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.14 | 49.92 | 51.55 | 56.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.04 | 51.65 | 50.72 | 56.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.23 | 5.04 | -2.09 | 2.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 | 3.58 | -4.59 | -0.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -53.82 K | -23.52 K | -62.86 K | -27.9 K |
| BFRHE (€) | 23.97 K | 28.89 K | 26.76 K | 33.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | -24.11 | -10.28 | -26.97 | -11.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.5 M | 66.07 M | 62.36 M | 78.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.11 | 37.02 | 28.15 | 37.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.92 | 26.82 | 23.47 | 36.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.97 K | 12.12 K | -18.87 K | -26.25 K |
| Dette nette (€) | -110.89 K | - | - | -126.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.1 | 1.45 | -2.22 | -3.08 |
| Font de roulement (€) | -55.4 K | -24.48 K | -64.81 K | -76.65 K |
| Couverture du BFR | 102.95 | 104.1 | 103.1 | 274.7 |
| Trésorerie (€) | 4.12 K | - | - | 15.82 K |
| Dettes financières (€) | 156 | 39.37 K | 1 K | 677 |
| Capacité de remboursement (€) | -12.36 | - | - | 4.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.31 | - | - | -161.31 |
| Autonomie financière (%) | 435.28 | 1.63 | 55.66 | 115.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.28 K | 113.67 K | 134.24 K | 138.64 K |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.1 | -0.21 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 412.08 K | 388.88 K | 459.18 K | 473.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.56 | 38.83 | 44.72 | 46.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -300 | - | - |