NEGO-TRUCKS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Située à PERIGNY (17180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4520B. La société NEGO-TRUCKS se consacre essentiellement entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.54 M €, soit huit millions cinq cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 776.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEGO-TRUCKS disposait d'une trésorerie de 713.29 K €.
En termes d’effectifs, NEGO-TRUCKS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEGO-TRUCKS est administrée par Pascal Phelippeau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.54 M | 8.08 M | 7.32 M | 6.99 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 2.77 M | 2.54 M | 2.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 752.54 K | 745.64 K | 840.38 K |
| EBITDA (€) | 1.1 M | 783.49 K | 849.67 K | 888.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -67.92 K | -30.95 K | -104.03 K | -47.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 960.64 K | 656.33 K | 708.58 K | 759.82 K |
| Résultat net (€) | 776.6 K | 569.54 K | 529.3 K | 551.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.09 | 7.05 | 7.23 | 7.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.05 | 18.39 | 20.95 | 21.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.49 | 12.13 | 13 | 13.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.76 M | 2.43 M | 2.25 M | 2.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.36 | 30.11 | 30.68 | 33.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.77 | 34.31 | 34.75 | 39.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.91 | 9.7 | 11.6 | 12.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.11 | 9.32 | 10.18 | 12.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.21 M | 2.65 M | 1.98 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | 1.17 M | 746.92 K | 579.78 K | 437.88 K |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 886.51 K | 975.15 K | 420.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.02 | 119.57 | 98.64 | 104.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.97 | 33.76 | 28.9 | 22.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.29 Md | 19.62 Md | 19.56 Md | 8.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.28 | 66.19 | 66.92 | 63.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.17 | 72.21 | 86.32 | 84.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 777.52 K | 722.66 K | 680.43 K |
| Dette nette (€) | -774.81 K | -626.79 K | -1.12 M | -406.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.83 | 9.63 | 9.87 | 9.74 |
| Font de roulement (€) | 3.18 M | 2.6 M | 1.98 M | 2.01 M |
| Couverture du BFR | 99.1 | 98.41 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 713.29 K | 970.34 K | 423.77 K | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 33.58 K | 72.21 K | 129.9 K | 157.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.77 | -0.81 | -1.55 | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.01 | -20.24 | -44.34 | -15.88 |
| Autonomie financière (%) | 115.35 | 42.88 | 19.45 | 16.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.48 M | 1.41 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 245.45 | 207.16 | 171.1 | 173.83 |
| Liquidité réduite | 245.45 | 207.16 | 171.1 | 173.83 |
| Couverture de la dette | 1.87 | 1.42 | 2.14 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.94 M | 1.85 M | 1.59 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.72 | 17.19 | 15.95 | 19.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 259.44 K | 188.52 K | 189.37 K | 212.61 K |
