HOLTEIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Située à CHAVANOD (74650), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise HOLTEIS oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million trente-cinq mille cinq cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.79 M €.
Au terme de l'exercice 2023, HOLTEIS présentait une trésorerie de 2.41 M €.
En termes d’effectifs, HOLTEIS emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLTEIS est sous la direction de Francois Teissier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 984.74 K | 857.58 K | 834.58 K |
| Marge brute (€) | 796.29 K | 840.49 K | 676.65 K | 707.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -13.22 K | 78.82 K | -42.34 K | -5.21 K |
| EBITDA (€) | 1.07 K | 93.36 K | -82.48 K | 185.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.29 K | -14.54 K | 40.14 K | -190.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.07 K | 89.54 K | -101.07 K | 173.01 K |
| Résultat net (€) | 1.79 M | 1.3 M | -688.46 K | -660.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 172.59 | 132.15 | -80.28 | -79.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.61 | 14.74 | -8.57 | -7.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.37 | 12.09 | -6.9 | -6.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.01 M | 2.47 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 151.5 | 102.65 | 287.75 | 220.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 76.9 | 85.35 | 78.9 | 84.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | 9.48 | -9.62 | 22.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.28 | 8 | -4.94 | -0.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.56 M | 2.01 M | 1.09 M | 1.55 M |
| BFRHE (€) | 17.84 K | 578 | -38.34 K | -6.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 902.38 | 745.19 | 462.47 | 676.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.62 M | 1.56 M | -90.09 M | -15.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 145.06 | 143.87 | 98.91 | 120.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.92 | 91.69 | 172.81 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.81 M | 1.31 M | -637.2 K | -647.86 K |
| Dette nette (€) | 604.78 K | -59.14 K | -864.44 K | -591.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 175.16 | 132.55 | -74.3 | -77.63 |
| Font de roulement (€) | 2.55 M | 1.91 M | 973.91 K | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 99.56 | 95.17 | 89.63 | 93.96 |
| Trésorerie (€) | 2.41 M | 1.87 M | 1.08 M | 1.5 M |
| Dettes financières (€) | 1.53 M | 1.57 M | 1.59 M | 1.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.33 | -0.05 | 1.36 | 0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.64 | -0.67 | -10.76 | -6.78 |
| Autonomie financière (%) | 5.97 | 5.62 | 5.05 | 4.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 263.18 K | 264.92 K | 242.26 K | 251.7 K |
| Couverture de la dette | 7.7 | 5.7 | -4.43 | -3.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 781.33 K | 734.86 K | 696.59 K | 685.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 53 | 50.86 | 53.98 | 55.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | -39.45 K | -5.28 K | -19.72 K |