A.D.T.P.H. (AS DE TREFLE PAYSAGE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2002.
Située à SAINT-PAULIEN (43350), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. La société A.D.T.P.H. (AS DE TREFLE PAYSAGE) se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 441.73 K €, soit quatre cent quarante-et-un mille sept cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 256.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, A.D.T.P.H. (AS DE TREFLE PAYSAGE) révélait une trésorerie de 226.26 K €.
En termes d’effectifs, A.D.T.P.H. (AS DE TREFLE PAYSAGE) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, A.D.T.P.H. (AS DE TREFLE PAYSAGE) est administrée par Lionel Rabeyrin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 441.73 K | 397.49 K | 300 K | 1.62 M |
| Marge brute (€) | 258.41 K | 210.28 K | 115.16 K | 776.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.27 K | -56.73 K | -69.76 K | 207.9 K |
| EBITDA (€) | 62.07 K | 60.14 K | 29.95 K | 227.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83.33 K | -116.88 K | -99.7 K | -20.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.31 K | 29.24 K | 4 K | 150.04 K |
| Résultat net (€) | 256.45 K | 21.64 K | 1.38 K | 107.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 58.06 | 5.44 | 0.46 | 6.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.09 | 3.65 | 0.23 | 21.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.26 | 2.48 | 0.15 | 16.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 314.34 K | 314.98 K | 211.64 K | 932.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.16 | 79.24 | 70.55 | 57.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.5 | 52.9 | 38.39 | 47.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.05 | 15.13 | 9.98 | 14.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.81 | -14.27 | -23.25 | 12.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 648.39 K | 436.99 K | 528.72 K | 423.03 K |
| BFRE (€) | 110.36 K | 72.94 K | 319.77 K | -57.2 K |
| BFRHE (€) | 312.33 K | 230.46 K | 129.8 K | 16.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 535.76 | 401.27 | 643.28 | 95.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.19 | 66.98 | 389.05 | -12.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 377.99 M | 250.97 M | 106.69 M | 71.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 9.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.15 | 25.29 | 36.06 | 5.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 290.21 K | 52.54 K | 27.34 K | 185.78 K |
| Dette nette (€) | -31.54 K | -145.01 K | -324.67 K | 269.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.7 | 13.22 | 9.11 | 11.46 |
| Font de roulement (€) | 648.19 K | 436.78 K | 460.94 K | 365.7 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.95 | 87.18 | 86.45 |
| Trésorerie (€) | 226.26 K | 134.27 K | 11.64 K | 407.71 K |
| Dettes financières (€) | 134.34 K | 161.55 K | 149.83 K | 22.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.11 | -2.76 | -11.87 | 1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.95 | -24.47 | -54.09 | 53.5 |
| Autonomie financière (%) | 5.95 | 3.67 | 4.01 | 22.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.25 K | 117.52 K | 118.69 K | 58.15 K |
| Liquidité générale | 299.02 | 198.23 | 192.43 | 347.46 |
| Liquidité réduite | 299.02 | 198.23 | 192.43 | 347.46 |
| Couverture de la dette | 2.37 | 0.21 | 0.01 | 2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.1 K | 268.78 K | 201.79 K | 551.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.86 | 58.77 | 58.41 | 28.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.43 K | 4.7 K | 1.78 K | 37.13 K |