DEBARGES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Localisée à PESCHADOIRES (63920), elle œuvre dans 2573A. L'entité DEBARGES se focalise principalement sur fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent douze mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 292.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, DEBARGES affichait une trésorerie de 629.56 K €.
En termes d’effectifs, DEBARGES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEBARGES est dirigée par 2I ADP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 985.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 503.08 K | 397.03 K |
| EBITDA (€) | 520.31 K | 404.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.24 K | -7.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 405.26 K | 306.69 K |
| Résultat net (€) | 292.94 K | 225.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.16 | 14.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.9 | 37.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 18.35 | 15.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 851.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.96 | 55.36 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 65.31 | 64.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.7 | 26.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.75 | 25.81 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 654.38 K | 546.29 K |
| BFRE (€) | 1.33 K | 179.98 K |
| BFRHE (€) | 13.13 K | 11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.77 | 129.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.27 | 42.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.23 M | 46.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.45 | 116.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.86 | 92.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 417.51 K | 322.98 K |
| Dette nette (€) | -222.58 K | -477.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.03 | 20.99 |
| Font de roulement (€) | 633.61 K | 524.21 K |
| Couverture du BFR | 96.83 | 95.96 |
| Trésorerie (€) | 629.56 K | 344 K |
| Dettes financières (€) | 454.45 K | 468.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.53 | -1.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.31 | -79.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 1.28 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 386.92 K | 341.26 K |
| Liquidité générale | 118.7 | 103.94 |
| Liquidité réduite | 118.7 | 103.94 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 654.44 K | 573.99 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 26.61 | 27.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 117.77 K | 90.58 K |
