SAS LE CAVEAU DE LA CROIX COUVERTE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Établie à BEAUCAIRE (30300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. La société SAS LE CAVEAU DE LA CROIX COUVERTE se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 930.01 K €, soit neuf cent trente mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 18.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS LE CAVEAU DE LA CROIX COUVERTE disposait d'une trésorerie de 24.39 K €.
En termes d’effectifs, SAS LE CAVEAU DE LA CROIX COUVERTE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS LE CAVEAU DE LA CROIX COUVERTE est administrée par CAVE COOP AGRIC VIGNERONS BEAUCAIROIS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 930.01 K | 806.77 K |
| Marge brute (€) | - | - | 143.25 K | 122.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 18.12 K | 18.32 K |
| EBITDA (€) | - | - | 32.85 K | 27.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -14.73 K | -9.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 21.4 K | 16.46 K |
| Résultat net (€) | - | - | 18.34 K | 13.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.97 | 1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 9.32 | 7.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.45 | 3.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 137.14 K | 116.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 14.75 | 14.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 15.4 | 15.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.53 | 3.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.95 | 2.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 121.8 K | 147.19 K | 150.69 K | 127.66 K |
| BFRE (€) | 66.6 K | 20 K | 77.38 K | 51.2 K |
| BFRHE (€) | 32.94 K | 32.64 K | 11.82 K | 12.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 59.14 | 57.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 30.37 | 23.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 30.11 M | 28.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 43.38 | 41.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 39.88 | 71.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.11 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 29.87 K | 27.06 K |
| Dette nette (€) | -256.42 K | -149.29 K | -63.99 K | -107.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.21 | 3.35 |
| Trésorerie (€) | 24.39 K | 95.97 K | 61.56 K | 64.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.14 | -3.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -162.35 | -77.38 | -32.52 | -60.14 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.64 K | 244.73 K | 125.5 K | 171.79 K |
| Liquidité générale | 69.96 | 99.42 | 140.61 | 93.4 |
| Liquidité réduite | 69.96 | 99.42 | 140.61 | 93.4 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.43 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 124.92 K | 108.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.72 | 10.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.45 K | 2.57 K |