ROC-IMPACT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Localisée à SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. L'entreprise ROC-IMPACT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.46 M €, soit cinq millions quatre cent soixante-trois mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 578.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROC-IMPACT affichait une trésorerie de 2.7 M €.
En termes d’effectifs, ROC-IMPACT compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROC-IMPACT est sous la direction de William Holland, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.46 M | 10.19 M | 4.91 M | 3.57 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 2.24 M | -37.73 K | 291 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 691.89 K | 774.65 K | 445.23 K | 337.81 K |
| EBITDA (€) | 703.38 K | 805.59 K | 437.82 K | 384.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.49 K | -30.95 K | 7.4 K | -46.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 651.8 K | 771.35 K | 409.99 K | 366.16 K |
| Résultat net (€) | 578.48 K | 593.67 K | 291.65 K | 271.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.59 | 5.83 | 5.94 | 7.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.05 | 26.75 | 17.4 | 18.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.08 | 12.42 | 7.51 | 7.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.16 M | 798.73 K | 647.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.87 | 11.42 | 16.27 | 18.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.92 | 22.02 | -0.77 | 8.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.87 | 7.91 | 8.92 | 10.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.66 | 7.6 | 9.07 | 9.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.72 M | 3 M | 3.12 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | 759.45 K | 1.26 M | 1.98 M | 1.21 M |
| BFRHE (€) | -1.02 M | -263.18 K | -1.4 M | -796.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 248.71 | 107.41 | 231.82 | 250.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.73 | 45.16 | 147.49 | 123.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.27 Md | -7.35 Md | -18.82 Md | -7.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.56 | 78.77 | 58.54 | 104.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.4 | 52.51 | 30.73 | 67.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.1 | 0.4 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 660.68 K | 653.85 K | 353.62 K | 295.5 K |
| Dette nette (€) | 1.05 M | -1.59 M | -1.3 M | -991.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.09 | 6.42 | 7.2 | 8.27 |
| Font de roulement (€) | 2.42 M | 1.92 M | 1.42 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 64.87 | 63.97 | 45.6 | 49.86 |
| Trésorerie (€) | 2.7 M | 944.27 K | 871.93 K | 989.53 K |
| Dettes financières (€) | 3.34 K | 18.24 K | 12.5 K | 19.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.59 | -2.44 | -3.69 | -3.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.31 | -71.8 | -77.77 | -69.07 |
| Autonomie financière (%) | 823.67 | 121.67 | 134.15 | 73.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.09 K | 1.46 M | 501.14 K | 732.88 K |
| Liquidité générale | 195.22 | 135.06 | 76.88 | 102.72 |
| Liquidité réduite | 195.22 | 135.06 | 76.88 | 102.72 |
| Couverture de la dette | 5.48 | 2.07 | 3.43 | 2.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 439.08 K | 425.92 K | 355.52 K | 310.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.72 | 2.96 | 5.25 | 6.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 182.12 K | 194.63 K | 93.53 K | 95.01 K |