AUB SAINT EGREVE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Basée à ROANNE (42300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société AUB SAINT EGREVE se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.88 M €, soit deux millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 158.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUB SAINT EGREVE disposait d'une trésorerie de 138.96 K €.
En termes d’effectifs, AUB SAINT EGREVE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AUB SAINT EGREVE est dirigée par REST&CO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.88 M | 2.86 M | 2.62 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 1.46 M | 1.31 M | 723.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 526.04 K | 467.93 K | 443.57 K | 399.11 K |
| EBITDA (€) | 428.4 K | 364.12 K | 354.04 K | 345.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 97.64 K | 103.81 K | 89.54 K | 53.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 292.22 K | 235.36 K | 238.59 K | 224.51 K |
| Résultat net (€) | 158.37 K | 153.31 K | 142.09 K | 165.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.5 | 5.35 | 5.42 | 10.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.66 | 81.3 | 80.12 | 82.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.18 | 9.26 | 6.88 | 8.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.37 M | 1.24 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.38 | 47.72 | 47.34 | 73.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.86 | 50.92 | 50.17 | 46.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.89 | 12.72 | 13.52 | 22.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.28 | 16.34 | 16.93 | 25.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 558.51 K | 681.18 K | 989.72 K | 1.06 M |
| BFRE (€) | -327.45 K | -377.19 K | -429.2 K | -244.08 K |
| BFRHE (€) | 726.25 K | 539.15 K | 584.27 K | 435.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.84 | 86.83 | 137.91 | 247.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.54 | -48.08 | -59.81 | -57.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.73 Md | 4.23 Md | 4.19 Md | 1.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.54 | 66.1 | 80.09 | 100.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.72 | 48.5 | 63.56 | 31.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 294.55 K | 287.95 K | 270.22 K | 297.45 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -948.58 K | -1.05 M | -937.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.24 | 10.06 | 10.32 | 19.08 |
| Font de roulement (€) | 537.76 K | 681.18 K | 989.72 K | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 96.28 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 138.96 K | 519.23 K | 834.65 K | 863.52 K |
| Dettes financières (€) | 792.25 K | 1.07 M | 1.42 M | 1.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.68 | -3.29 | -3.9 | -3.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -559.01 | -503.03 | -593.85 | -468.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 410.12 K | 401.26 K | 462.98 K | 276.19 K |
| Liquidité générale | 77.14 | 72.49 | 75.97 | 72.64 |
| Liquidité réduite | 77.14 | 72.49 | 75.97 | 72.64 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.72 | 0.61 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 974.72 K | 977.74 K | 867.8 K | 490.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.12 | 27.38 | 26.35 | 41.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.14 K | 51.98 K | 49.54 K | 6.24 K |