TERAMAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Localisée à HEYRIEUX (38540), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4663Z. Cette entité TERAMAT met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 35.18 M €, soit trente-cinq millions cent quatre-vingt-un mille cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 799.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERAMAT affichait une trésorerie de 2.15 M €.
En termes d’effectifs, TERAMAT compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERAMAT est dirigée par CUMFIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.18 M | 39.31 M | 42.48 M | 31.53 M |
| Marge brute (€) | 5.48 M | 5.64 M | 5.73 M | 2.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.8 M | 2.13 M | 2.1 M | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 1.88 M | 2.17 M | 2.16 M | 1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -72.03 K | -42.66 K | -59.41 K | -69.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | 2.08 M | 2.07 M | 1.08 M |
| Résultat net (€) | 799.61 K | 1.18 M | 1.34 M | 630.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.27 | 2.99 | 3.15 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.6 | 32.39 | 37.58 | 22.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.66 | 5.64 | 10 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.27 M | 5.46 M | 5.24 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.99 | 13.89 | 12.33 | 11.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.59 | 14.35 | 13.48 | 8.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.33 | 5.53 | 5.09 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.13 | 5.42 | 4.95 | 3.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.08 M | 15.08 M | 6.74 M | 6.28 M |
| BFRE (€) | 5.29 M | 13.87 M | 3.91 M | 3.81 M |
| BFRHE (€) | 445.47 K | 355.73 K | -71.75 K | -131.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.81 | 140.03 | 57.95 | 72.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.86 | 128.82 | 33.62 | 44.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.94 Md | 38.32 Md | -8.35 Md | -11.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.51 | 51.33 | 38.48 | 62.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.63 | 33.87 | 45.1 | 71.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.36 | 0.14 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.27 M | 1.67 M | 1.75 M | 993.86 K |
| Dette nette (€) | -8.02 M | -16.44 M | -7.22 M | -8.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | 4.24 | 4.12 | 3.15 |
| Font de roulement (€) | 7.67 M | 14.8 M | 6.13 M | 5.72 M |
| Couverture du BFR | 94.94 | 98.1 | 90.83 | 91.04 |
| Trésorerie (€) | 2.15 M | 664.79 K | 2.44 M | 2.12 M |
| Dettes financières (€) | 4.29 M | 11.49 M | 2.93 M | 3.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.32 | -9.87 | -4.12 | -8.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.75 | -452.86 | -202.96 | -311.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.32 | 1.21 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.55 M | 5.43 M | 6.26 M | 7 M |
| Liquidité générale | 64.35 | 38.22 | 74.23 | 72.1 |
| Liquidité réduite | 64.35 | 38.22 | 74.23 | 72.1 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.78 | 0.81 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.53 M | 3.64 M | 3.68 M | 3.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.24 | 6.73 | 6.26 | 6.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 282.79 K | 396.79 K | 459.81 K | 245.07 K |
