MATIS (LA PAILLOTE BAMBOU), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Située à MAUGUIO (34130), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. La société MATIS (La Paillote Bambou) se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent trente-deux mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 346.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MATIS (LA PAILLOTE BAMBOU) révélait une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, MATIS (LA PAILLOTE BAMBOU) emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATIS (LA PAILLOTE BAMBOU) est dirigée par Pierre-Yves Bricon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.83 M | 4.37 M | 3.13 M | 2.69 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 2.2 M | 1.71 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 482.23 K | 527.15 K | 713.74 K | 554.58 K |
| EBITDA (€) | 493.73 K | 490.2 K | 716.39 K | 550.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.5 K | 36.96 K | -2.65 K | 4.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 400.41 K | 396.34 K | 629.28 K | 513.65 K |
| Résultat net (€) | 346.27 K | 205.08 K | 574.6 K | 357.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.04 | 4.69 | 18.37 | 13.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.56 | 10.52 | 31.31 | 28.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.16 | 9.42 | 27.11 | 20.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.71 M | 2.05 M | 1.74 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.69 | 46.82 | 55.67 | 50.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.06 | 50.29 | 54.58 | 54.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.88 | 11.21 | 22.9 | 20.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.58 | 12.05 | 22.82 | 20.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.49 M | 1.79 M | 1.6 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | -121.86 K | -52.87 K | -174.16 K | -312.44 K |
| BFRHE (€) | 500.09 K | 529.06 K | 216.9 K | 191.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.9 | 149.68 | 186.32 | 149.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.61 | -4.41 | -20.32 | -42.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.25 Md | 6.34 Md | 1.86 Md | 1.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 2.76 | 7.24 | 26.64 | 28.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.17 | 4.57 | 7.87 | 28.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 439.85 K | 351.51 K | 672.68 K | 395.31 K |
| Dette nette (€) | 919.13 K | 1.11 M | 1.27 M | 741.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.48 | 8.04 | 21.51 | 14.72 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 1.72 M | 1.59 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 95.25 | 95.74 | 99.82 | 99.26 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 1.29 M | 1.55 M | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 8.88 K | 53.79 K | 88.62 K | 135.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.09 | 3.17 | 1.88 | 1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 41.31 | 57.11 | 69.02 | 58.83 |
| Autonomie financière (%) | 250.61 | 36.26 | 20.71 | 9.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.88 K | 95.7 K | 192.82 K | 327.74 K |
| Liquidité générale | 946.96 | 1.07 K | 626.98 | 301.62 |
| Liquidité réduite | 946.96 | 1.07 K | 626.98 | 301.62 |
| Couverture de la dette | 3.35 | 3.01 | 3.55 | 1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.64 M | 1.24 M | 883.92 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.01 | 29.06 | 30.56 | 25.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.81 K | 63.46 K | 95.22 K | 126.58 K |
