PLANNING, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Établie à ANNECY (74000), elle œuvre dans 7021Z. Cette structure PLANNING se focalise principalement sur conseil en relations publiques et communication.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.51 M €, soit six millions cinq cent dix mille vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 473.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PLANNING disposait d'une trésorerie de 1.62 M €.
En termes d’effectifs, PLANNING emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PLANNING est sous la direction de Philippe Lyaudet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.51 M | 6.72 M | 5.68 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 890.29 K | 735.3 K | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 840 K | 825.78 K | -31.52 K | 793.58 K |
| EBITDA (€) | 842.49 K | 825.64 K | 131.76 K | 666.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.49 K | 146 | -163.28 K | 126.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 824.4 K | 808.05 K | 114.04 K | 651.45 K |
| Résultat net (€) | 473.74 K | -1.67 M | 1.18 M | 124.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.28 | -24.77 | 20.79 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.95 | -350.89 | 37.59 | 6.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.73 | -28.09 | 16.28 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 3.43 M | 2.07 M | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.5 | 51.04 | 36.41 | 29.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.86 | 13.24 | 12.95 | 19.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.94 | 12.28 | 2.32 | 11.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.9 | 12.28 | -0.56 | 14.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.49 M | 2.7 M | 3.91 M | 3.31 M |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 1.5 M | 2.04 M | 2.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 195.63 | 146.8 | 251.29 | 214.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.73 Md | 27.6 Md | 31.73 Md | 32.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.77 | 88.03 | 103.19 | 149.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.15 | 149.43 | 143.25 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 491.86 K | -1.64 M | 1.2 M | 259.12 K |
| Dette nette (€) | -3.57 M | -3.47 M | -1.41 M | -2.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.56 | -24.41 | 21.1 | 4.61 |
| Font de roulement (€) | 2.41 M | 1.87 M | 3.08 M | 2.38 M |
| Couverture du BFR | 68.96 | 69.07 | 78.81 | 71.97 |
| Trésorerie (€) | 1.62 M | 1.99 M | 2.7 M | 1.55 M |
| Dettes financières (€) | 1.94 M | 1.89 M | 454.46 K | 944.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.25 | 2.11 | -1.18 | -11.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -376.17 | -730.7 | -44.89 | -153.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.25 | 6.91 | 2.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.16 M | 2.73 M | 2.83 M | 2.8 M |
| Couverture de la dette | 1.71 | -5.44 | 1.37 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 244.72 K | 49.35 K | 708.8 K | 250.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.84 | 0.5 | 10.48 | 3.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -225 | - | 536.42 K | 13.33 K |
