CAVE DU LION D'OR, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Située à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise CAVE DU LION D'OR se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 321.27 K €, soit trois cent vingt-et-un mille deux cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVE DU LION D'OR affichait une trésorerie de 17.93 K €.
En matière de gouvernance, CAVE DU LION D'OR est sous la direction de Guillaume Chancerelle, qui occupe la fonction de Gérant.
Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 321.27 K | 327.24 K | 402.4 K | 344.35 K |
Marge brute (€) | 85.89 K | 89.47 K | 111.93 K | 100.38 K |
EBITDA (€) | 4.95 K | 9.22 K | 33.53 K | 24.59 K |
Résultat d'exploitation (€) | 3.82 K | 7.7 K | 32.32 K | 23.39 K |
Résultat net (€) | 3.26 K | 6.54 K | 27.49 K | 20.13 K |
Taux de marge nette (%) | 1.01 | 2 | 6.83 | 5.85 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.16 | 2.35 | 10.29 | 8.4 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 0.86 | 1.73 | 6.61 | 4.94 |
Valeur ajoutée (€) * | 85.9 K | 89.49 K | 111.98 K | 101.89 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.74 | 27.35 | 27.83 | 29.59 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 26.73 | 27.34 | 27.82 | 29.15 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 2.82 | 8.33 | 7.14 |
BFR (€) | 199.82 K | 202.08 K | 206.46 K | 214.61 K |
BFRE (€) | 177.46 K | 180.79 K | 164.92 K | 122.11 K |
BFRHE (€) | 4.42 K | 9.91 K | 15.16 K | 11.82 K |
BFR en jours de CA (j) | 227.01 | 225.4 | 187.27 | 227.48 |
BFRE en jours de CA (j) | 201.61 | 201.65 | 149.59 | 129.43 |
BFRHE en jours de CA (j) | 3.89 M | 8.88 M | 16.71 M | 11.15 M |
Délais de paiement clients (j) | 4.48 | 12.87 | 14.74 | 15.53 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.87 | 37.3 | 48.88 | 34.59 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.47 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Dette nette (€) | -77.22 K | -89.12 K | -122.51 K | -87.83 K |
Font de roulement (€) | 199.82 K | 202.08 K | 206.46 K | 213.74 K |
Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.59 |
Trésorerie (€) | 17.93 K | 11.38 K | 26.39 K | 79.81 K |
Dettes financières (€) | 62.47 K | 69.13 K | 86.89 K | 122.86 K |
Ratio d'endettement (%) | -27.41 | -32 | -45.86 | -36.65 |
Autonomie financière (%) | 4.51 | 4.03 | 3.07 | 1.95 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 32.68 K | 31.37 K | 62.01 K | 43.9 K |
Liquidité générale | 23.49 | 23.32 | 29.04 | 56.64 |
Liquidité réduite | 23.49 | 23.32 | 29.04 | 56.64 |
Couverture de la dette | 0.7 | 0.76 | 1.94 | 1.02 |
Salaires / CA (%) | 23.65 | 23.26 | 18.49 | 21.59 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 575 | 1.15 K | 4.85 K | 3.29 K |