SOC HOTELIERE DE DOUAI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Localisée à DOUAI (59500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOC HOTELIERE DE DOUAI se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 820.65 K €, soit huit cent vingt mille six cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -27.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC HOTELIERE DE DOUAI révélait une trésorerie de 76.53 K €.
En termes d’effectifs, SOC HOTELIERE DE DOUAI rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC HOTELIERE DE DOUAI est sous la direction de MADELIE2, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 820.65 K | 678.11 K | 979.56 K |
| Marge brute (€) | - | 308.58 K | 223.08 K | 516.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 60.98 K | - | 230.26 K |
| EBITDA (€) | - | 8.75 K | -9.87 K | 167.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 52.23 K | - | 62.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -25.62 K | -52.05 K | 120.54 K |
| Résultat net (€) | - | -27.15 K | -51.69 K | 91.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.31 | -7.62 | 9.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -11.13 | -15.16 | 23.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.36 | -7.09 | 14.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 275.52 K | 201.25 K | 464.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.57 | 29.68 | 47.46 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 37.6 | 32.9 | 52.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.07 | -1.46 | 17.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.43 | - | 23.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 325.65 K | 195.1 K | 298.56 K | 162.46 K |
| BFRE (€) | -147.67 K | -124.91 K | -96.63 K | -87.2 K |
| BFRHE (€) | 388.99 K | 40.22 K | 41.97 K | 42.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 86.77 | 160.7 | 60.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -55.55 | -52.01 | -32.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 90.42 M | 77.98 M | 113.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 17.32 | 21.89 | 19.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 67.36 | 60.13 | 46.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.75 K | - | 139.62 K |
| Dette nette (€) | -371.54 K | -103.63 K | -37.7 K | -38.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.94 | - | 14.25 |
| Font de roulement (€) | 295.78 K | 172.93 K | 280.68 K | 135.55 K |
| Couverture du BFR | 90.83 | 88.64 | 94.01 | 83.44 |
| Trésorerie (€) | 76.53 K | 275.27 K | 349.88 K | 202.79 K |
| Dettes financières (€) | 239.08 K | 220 K | 260.45 K | 105.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.37 | - | -0.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.08 | -42.49 | -11.05 | -9.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 1.11 | 1.31 | 3.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.12 K | 136.74 K | 109.24 K | 109.25 K |
| Liquidité générale | 111.73 | 86.67 | 104.42 | 111.53 |
| Liquidité réduite | 111.73 | 86.67 | 104.42 | 111.53 |
| Couverture de la dette | - | -0.66 | -1.56 | 1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 234.66 K | 183.09 K | 274.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.12 | 22.37 | 22.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 29.84 K |