AGENCE ICARE SECURITE (AIS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2002.
Établie à LAVAUR (81500), elle se consacre au secteur d'activité de 8010Z. Cette structure AGENCE ICARE SECURITE (AIS) se focalise principalement sur activités de sécurité privée.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.88 M €, soit un million huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 31.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AGENCE ICARE SECURITE (AIS) présentait une trésorerie de 24.96 K €.
En termes d’effectifs, AGENCE ICARE SECURITE (AIS) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AGENCE ICARE SECURITE (AIS) est sous la direction de Dominique Pitoy, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.88 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.44 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 26.36 K | 51.83 K |
| EBITDA (€) | - | - | 60.61 K | 73.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -34.25 K | -21.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 36.11 K | 49.95 K |
| Résultat net (€) | - | - | 31.09 K | 53.8 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.65 | 3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 31.63 | 80.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.11 | 8.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.27 M | 984.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 67.42 | 64.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 76.73 | 76.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.22 | 4.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.4 | 3.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 212.44 K | 140.6 K | 265.66 K | 285.66 K |
| BFRE (€) | 70.77 K | -25.15 K | -24.11 K | 12.23 K |
| BFRHE (€) | -330.83 K | 13.07 K | -70.41 K | -104.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 51.59 | 68.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -4.68 | 2.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -362.55 M | -436.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 79.93 | 64.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 40.06 | 20.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 64.82 K | 78.46 K |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -652.13 K | -443.42 K | -317.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.45 | 5.16 |
| Font de roulement (€) | -235.1 K | -3.73 K | 120.83 K | 122.33 K |
| Couverture du BFR | -110.66 | -2.65 | 45.48 | 42.82 |
| Trésorerie (€) | 24.96 K | 8.34 K | 215.35 K | 219.56 K |
| Dettes financières (€) | 151.59 K | 101.45 K | 121.07 K | 116.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.84 | -4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 342.98 | -4.4 K | -451.15 | -472.73 |
| Autonomie financière (%) | -2.05 | 0.15 | 0.81 | 0.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 489.52 K | 414.69 K | 392.87 K | 257.02 K |
| Liquidité générale | 64.35 | 83.86 | 99.75 | 99.87 |
| Liquidité réduite | 64.35 | 83.86 | 99.75 | 99.87 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.09 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.4 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 60.9 | 58.18 |
